Action Sopharma AD
SPH.WAWSESantéISIN BG11SOSOBT18
57Score de 57 sur 100, Neutre
Cours et tendance
84 / 100
Historique des cours
+9,0 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 15 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 56 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 55).
Le cours se situe 6,7 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 15 ans : 93 % (d'avril 2020 à juillet 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 502,65 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2002,02 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)55
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support1,59 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance3,38 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Sopharma AD appartient au secteur Distribution pharmaceutique (Bulgarie) et, avec une capitalisation boursière de 1,7 Md €, se classe 10e sur 17 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,61 Md BGN (en hausse de 22,6 % sur un an) et un bénéfice de 133,52 M BGN (en hausse de 75 %).
- MEQIRI Score 57 sur 100 (Neutre) : rang 313 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 48,1 (médiane Distribution pharmaceutique 26,8, sa médiane des dernières années 23,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 0,95 €, le cours se situe 233 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 57
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 3,78 %, médiane Distribution pharmaceutique 1,56 %.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 173 % depuis 2020.Allocation du capital 36
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 233 % à la juste valeur de 0,95 €.Valorisation 15
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 182 % du bénéfice et 125 % du flux de trésorerie disponible.Allocation du capital 36
Le score est surtout porté par l'analyse technique et le momentum, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 0,68 € et comme cher au-dessus de 1,58 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 0,14 € (modèle de flux de trésorerie) et à 1,76 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,7 %. À 11,7 %, la juste valeur serait de 0,94 €, à 9,7 %, elle serait de 0,96 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (26,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 13,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2011, d'environ 11 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 23 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette 5 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/12/2026dans 19 jours
Ce qui s'est passé chez Sopharma AD
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 57
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Distribution pharmaceutique
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Sinopharm Group1099.HK 5,98 Md €58
- GalenicaGALE.SW 4,9 Md €59
- AmplifonAMP.MI 3,13 Md €47
- Asker Healthcare GroupASKER.ST 2,52 Md €61
- Redcare PharmacyRDC.DE 1,41 Md €47
- UnipharUPR.IR 1,13 Md €57
- Akso Health GroupAHG 1,04 Md €35
- DocMorrisDOCM.SW 1,04 Md €39
Les ETF qui contiennent Sopharma AD
Présent dans 1 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETFBGX | 15,05 % | 2,80 % | 11,5 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 14/08/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.