Action Sonos
SONONASDAQSonos, Inc., TechnologieISIN US83570H1086
61Score de 61 sur 100, Neutre
Cours et tendance
88 / 100
Historique des cours
+5,8 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 8 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 18 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 54).
Le cours se situe 5,5 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 8 ans : 82 % (d'avril 2021 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5015,24 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20013,84 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)54
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support11,46 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance17,29 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Sonos, Inc. appartient au secteur Électronique grand public (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,93 Md €, se classe 15e sur 15 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,49 Md € (en hausse de 6,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,23 € (en baisse de 69,4 %).
- MEQIRI Score 61 sur 100 (Neutre) : rang 431 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 29,70 €, le cours se situe 45 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 377 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 70
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 42,2 % sur l'exercice 2026, médiane domaine Technologie 6 %.Rentabilité 58
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 204,98 M €, dettes financières 46,75 M €.Stabilité 78
Points faibles
- Chiffre d'affaires en baisseChiffre d'affaires en baisse de 2,1 % par an depuis 2021.Croissance 11
- Forte volatilité du coursVolatilité de 49 % par an sur les 12 derniers mois.
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 10,4 % par an depuis 2021.Croissance 11
Le score est surtout porté par l'analyse technique et la valorisation, tandis que la croissance le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 62 à 61 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 21,21 € et comme cher au-dessus de 49,49 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,8 %. À 10,8 %, la juste valeur serait de 25,18 €, à 8,8 %, elle serait de 36,04 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais croissance faible.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 7,2 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2015, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 47 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette 6 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/02/2027dans 81 jours
- Derniers résultats publiés
- 10/11/2026Bénéfice par action publié 0,04 € (attendu −0,16 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,23 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,49 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,75 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,59 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −14,1 %« As previously noted, we expect higher memory prices to reduce our Q4 adjusted EBITDA by $35 million. Excluding higher memory prices, the midpoint of our guidance range implies adjusted EBITDA would have increased from $6 million last year to $38 million or nearly 6x last year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/07/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 1,5 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Boone KarenVente
25 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 46 766
- Prix
- 16,36 €
- Montant
- 764 946 €
- Boone KarenVente
1 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 10 000
- Prix
- 13,89 €
- Montant
- 138 886 €
- Genachowski JuliusVente
29 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 19 855
- Prix
- 15,34 €
- Montant
- 304 607 €
Afficher 1 autre
- Genachowski JuliusVente
28 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 19 855
- Prix
- 14,89 €
- Montant
- 295 648 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Sonos
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 61
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Électronique grand public
Les entreprises immédiatement plus grandes par capitalisation boursière
- Huaqin603296.SS 13,52 Md €57
- Goertek002241.SZ 11,91 Md €52
- Sharetronic Data Technology300857.SZ 10,07 Md €56
- Shenzhen Transsion Holdings688036.SS 9,7 Md €64
- Anker Innovations300866.SZ 8,42 Md €72
- Dixon Technologies (India)DIXON.NS 7,62 Md €63
- TCL Electronics Holdings1070.HK 5,05 Md €73
- LG DisplayLPL 2,32 Md €31
Les ETF qui contiennent Sonos
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,11 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,11 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,07 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,07 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 03/10/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 04/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.