Action Sygnity
SGN.WAWSESygnity S.A., TechnologieISIN PLCMPLD00016
79Score de 79 sur 100, Solide
Cours et tendance
86 / 100
Historique des cours
−3,6 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 24 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 66).
Le cours se situe 3,6 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 98 % (d'avril 2007 à août 2019).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5019,70 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20017,68 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)66
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support15,21 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance22,71 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Sygnity S.A. appartient au secteur Services informatiques (Pologne) et, avec une capitalisation boursière de 498,15 M €, se classe 85e sur 103 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 66,58 M € (en hausse de 25,9 % sur un an) et un bénéfice de 13,73 M € (en hausse de 51,3 %).
- MEQIRI Score 79 sur 100 (Solide) : rang 49 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 21 (médiane Services informatiques 18,8, sa médiane des dernières années 18,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 20,67 €, le cours se situe 6 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 36,1 % par an depuis 2019.Croissance 91
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 37 % sur l'exercice 2024, médiane Services informatiques 7,9 %.Rentabilité 89
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 63,83 M €, dettes financières 2,15 M €.Stabilité 87
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la croissance et la rentabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 78 à 79 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 15,90 € et comme cher au-dessus de 29,53 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 21,76 € (modèle de flux de trésorerie) et à 19,58 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement au-dessus des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,8 %. À 11,8 %, la juste valeur serait de 18,90 €, à 9,8 %, elle serait de 23,27 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (18,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 33 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires recule depuis 2005 (-6 % par an), ce qui mérite un examen plus attentif.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2024 : marge brute 40 %, marge opérationnelle 23 %, marge nette 21 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 26/02/2027dans 105 jours
- Derniers résultats publiés
- 10/11/2026Bénéfice par action publié 0,30 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 27/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,80 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 87,24 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 27/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Sygnity
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 79
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Services informatiques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- AubayAUB.PA 649,66 M €70
- CancomCOK.DE 597,79 M €48
- adessoADN1.DE 524,74 M €64
- TelosTLS 512,3 M €42
- BouvetBOUV.OL 493,26 M €72
- Atos GroupATO.PA 474,79 M €49
- AmperAMP.MC 433,37 M €50
- CompCMP.WA 425,43 M €65
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2024, clôturé le 31/12/2024
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 14/08/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.