Action Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS
SEM.LSLISSemapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A., Matériaux de baseISIN PTSEM0AM0004
45Score de 45 sur 100, Faible
Cours et tendance
47 / 100
Historique des cours
+11 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 7,8 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 64).
Le cours se situe 19 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 73 % (de juin 2018 à octobre 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5019,97 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20021,45 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)64
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support16,32 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance24,40 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. appartient au secteur Papier et bois (Portugal) et, avec une capitalisation boursière de 1,58 Md €, se classe 13e sur 23 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,11 Md € (en baisse de 25,8 % sur un an) et un bénéfice de 156,6 M € (en baisse de 32,7 %).
- MEQIRI Score 45 sur 100 (Faible) : rang 361 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 156,3 (médiane Papier et bois 20,2, sa médiane des dernières années 7,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 12,03 €, le cours se situe 64 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 66
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 156,3, médiane Papier et bois 20,2, sa propre médiane 7,4.Valorisation 37
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 45,4 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 3 analystes).Croissance 26
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 8,8 %, contre 15,1 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 22
Le score est surtout porté par la stabilité, tandis que la croissance et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 8,59 € et comme cher au-dessus de 20,05 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 21,50 € (modèle de flux de trésorerie) et à 2,56 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,8 %. À 10,8 %, la juste valeur serait de 11,07 €, à 8,8 %, elle serait de 13,30 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (20,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur le trimestre clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 29,4 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires : forte évolution ces dernières années, 2,11 Md € en 2025 après 3,12 Md € en 2022.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 55 %, marge opérationnelle 9 %, marge nette non mesurée.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/03/2027dans 110 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,22 €
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 10,1 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 5,49 €+43,6 %
- Chiffre d'affaires
- 2,08 Md €−12,7 %
- Bénéfice par action
- 1,72 €−10,1 %
- Chiffre d'affaires
- 2,27 Md €−9,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 45
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Papier et bois
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- UFP IndustriesUFPI 3,9 Md €57
- NavigatorNVG.LS 2,16 Md €50
- Boise CascadeBCC 2,13 Md €53
- BillerudKorsnäsBILL.ST 1,99 Md €52
- SylvamoSLVM 1,38 Md €61
- Metsä BoardMETSB.HE 1,06 Md €35
- Corticeira Amorim, S.G.P.S.COR.LS 881,79 M €61
- Altri, SGPSALTR.LS 861,55 M €42
Les ETF qui contiennent Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,24 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,06 % | 0,28 % | 627,81 M € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,03 % | 0,40 % | 575,19 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,02 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,01 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,01 % | 0,34 % | 16,87 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 27/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.