Action Samse
SAMS.PAPARSamse S.A., IndustrieISIN FR0000060071
50Score de 50 sur 100, Neutre
Cours et tendance
46 / 100
Historique des cours
−9,4 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 3,9 % en dessous.
Depuis septembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 74).
Le cours se situe 14 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 62 % (de juin 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50115,16 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200119,70 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)74
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support106,50 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance133,50 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Samse S.A. appartient au secteur Distribution industrielle (France) et, avec une capitalisation boursière de 387,34 M €, se classe 35e sur 37 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,92 Md € (en baisse de 0,4 % sur un an) et un bénéfice de 25,61 M € (en baisse de 2,5 %).
- MEQIRI Score 50 sur 100 (Neutre) : rang 794 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 12 (médiane Distribution industrielle 26,4, sa médiane des dernières années 12,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 228,16 €, le cours se situe 50 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 206 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 81
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 81
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 4,35 %, médiane Distribution industrielle 1,63 %.
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 2 %, contre 5,8 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 24
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,4 fois.Stabilité 63
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 11,2 % par an depuis 2020.Croissance 23
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que la rentabilité et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- fondamentaux solides
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 190,13 € et comme cher au-dessus de 285,19 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 202,22 € (modèle de flux de trésorerie) et à 254,09 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,3 %. À 12,3 %, la juste valeur serait de 217,60 €, à 10,3 %, elle serait de 241,52 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais croissance faible.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (26,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 2,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2009, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 7 %, marge opérationnelle 2 %, marge nette 1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/03/2027dans 132 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/09/2026Bénéfice par action publié 2,23 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 13,34 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 15,90 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,05 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Samse
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 50
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Distribution industrielle
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Thermador GroupeTHEP.PA 604,35 M €72
- Momentum GroupMMGR-B.ST 600,57 M €73
- AlligoALLIGO-B.ST 530,29 M €56
- Titan MachineryTITN 496,52 M €40
- BlueLinx HoldingsBXC 445,93 M €42
- Brødrene A & O JohansenAOJ-B.CO 398,1 M €64
- Frauenthal HoldingFKA.VI 168,18 M €43
- KHD Humboldt Wedag InternationalKWG.DE 96,92 M €63
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 05/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.