Action Royal Bank of Canada
RYNYSEFinanceISIN CA7800871021
74Score de 74 sur 100, Solide
Cours et tendance
76 / 100
Historique des cours
+36 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 6,2 %.
Depuis juin 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 52).
Le cours se situe 7,0 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 65 % (d'octobre 2007 à février 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50181,65 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200172,21 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)52
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support132,26 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance196,62 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Royal Bank of Canada appartient au secteur Grandes banques (Canada) et, avec une capitalisation boursière de 253,57 Md €, se classe 8e sur 33 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 42,14 Md € (en hausse de 15,7 % sur un an) et un bénéfice de 12,9 Md € (en hausse de 25,5 %).
- MEQIRI Score 74 sur 100 (Solide) : rang 270 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 18,1 (médiane Grandes banques 11,9, sa médiane des dernières années 12).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 150,07 €, le cours se situe 22 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 16,1 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 72
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 90
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 11 ans.Allocation du capital 79
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 18,1, médiane Grandes banques 11,9, sa propre médiane 12.Valorisation 48
Le score est surtout porté par les fondamentaux et le momentum, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les 100 plus grandes actions.
De 2016 à 2025, 4 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 9 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- évolution du cours calme
- très grande entreprise
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 125,06 € et comme cher au-dessus de 187,59 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 179,72 € (modèle de rendement excédentaire) et à 120,43 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,2 %. À 9,2 %, la juste valeur serait de 135,10 €, à 7,2 %, elle serait de 172,54 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 31/07/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 13,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 39 %, marge nette 31 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/12/2026dans 20 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/08/2026Bénéfice par action publié 3,07 (attendu 2,89)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 17,57−0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 47,77 Md €−0,2 %
- Bénéfice par action
- 19,31−0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 50,52 Md €−0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −1,4 %« Lastly, following the recent change in the Domestic Stability Buffer, we now expect the CET1 ratio to trend towards the midpoint of our 12.5% to 13.5% range over time, as we look to drive organic growth, increase our dividends, and execute share buybacks at a similar cadence to the last couple of quarters. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 27/08/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Royal Bank of Canada
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 74
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Grandes banques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Bank of AmericaBAC 314,53 Md €67
- China Construction Bank0939.HK 312,85 Md €67
- Bank of China601988.SS 306,99 Md €65
- HSBC HoldingsHSBC 277,9 Md €69
- Wells FargoWFC 232,32 Md €74
- Mitsubishi UFJ Financial GroupMUFG 223,7 Md €71
- Toronto-Dominion BankTD 188,76 Md €69
- CitigroupC 187,8 Md €65
Les ETF qui contiennent Royal Bank of Canada
Présent dans 70 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1CD5BH | 9,47 % | 0,35 % | 1,2 Md € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 9,21 % | 0,48 % | 2,17 Md € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 9,14 % | 0,33 % | 2,06 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETFCBUH | 2,49 % | 0,25 % | 261,8 M € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 1,91 % | 0,25 % | 1,45 Md € |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)IS3R | 1,68 % | 0,25 % | 5,09 Md € |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1CXDEM | 1,61 % | 0,25 % | 1,94 Md € |
| Amundi MSCI World Ex USA ETF AccWEXU | 1,17 % | 0,15 % | 828,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/10/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US, 1 € = 1,5789 $CA)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.