Action Rusta
RUSTA.STSTORusta AB (publ), Consommation cycliqueISIN SE0020848356
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
54 / 100
Historique des cours
+22 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 3 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 6,4 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 48).
Le cours se situe 23 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 3 ans : 34 % (de juin 2024 à septembre 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 507,10 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2007,71 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)48
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,90 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance9,39 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Rusta AB (publ) appartient au secteur Commerce spécialisé (Suède) et, avec une capitalisation boursière de 1,1 Md €, se classe 62e sur 86 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,14 Md € (en hausse de 6,5 % sur un an) et un bénéfice de 49,68 M € (en hausse de 15,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,27 Md € (en hausse de 11,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,39 € (en hausse de 22,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 262 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 20,6 (médiane Commerce spécialisé 22,8, sa médiane des dernières années 28).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 8,11 €, le cours se situe 11 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 256 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 89
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 2,25 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Commerce spécialisé 1,02.Stabilité 46
Le score est surtout porté par les fondamentaux, tandis que la stabilité le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 65 à 64 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 6,24 € et comme cher au-dessus de 11,58 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 8,23 € (modèle de flux de trésorerie) et à 7,98 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement en dessous des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,4 %. À 8,4 %, la juste valeur serait de 7,52 €, à 6,4 %, elle serait de 8,97 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (22,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 31/07/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 8,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2020, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 43 %, marge opérationnelle 8 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 08/12/2026dans 25 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/09/2026Bénéfice par action publié 0,13 € (attendu 0,12 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,39 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,27 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,46 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,4 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −3,5 %« We maintain our guidance of 65 to 80 new stores over the coming three-year period. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 09/09/2026 (T1 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Rusta
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Commerce spécialisé
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Liquidity ServicesLQDT 1,28 Md €73
- New Wave GroupNEWA-B.ST 1,24 Md €65
- Revolve GroupRVLV 1,2 Md €58
- ATRenewRERE 1,16 Md €56
- MarineMaxHZO 1,05 Md €42
- Fnac DartyFNAC.PA 1,03 Md €52
- ApoteaAPOTEA.ST 939,85 M €72
- D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S.HEPS 873,64 M €46
Les ETF qui contiennent Rusta
Présent dans 6 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,24 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,09 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
Afficher 2 autres
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,02 % | 0,30 % | 810,11 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 30/04/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 25/10/2024)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.