Action Red Violet
RDVTNASDAQRed Violet, Inc., TechnologieISIN US75704L1044
69Score de 69 sur 100, Neutre
Cours et tendance
68 / 100
Historique des cours
+31 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 9 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 31 %.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 41).
Le cours se situe 7,8 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 9 ans : 90 % (de mars 2018 à mai 2018).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5069,71 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20052,47 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)41
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support31,04 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance74,36 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Red Violet, Inc. appartient au secteur Logiciels applicatifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,1 Md €, se classe 136e sur 188 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 81,45 M € (en hausse de 20 % sur un an) et un bénéfice de 11,87 M € (en hausse de 87,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 96,42 M € (en hausse de 18,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,40 € (en hausse de 28,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 69 sur 100 (Neutre) : rang 250 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 68 (médiane Logiciels applicatifs 31,3, sa médiane des dernières années 60,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 24,26 €, le cours se situe 183 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 94,16 M €, dettes financières 2,32 M €.Stabilité 84
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 21,1 % sur l'exercice 2025, médiane Logiciels applicatifs 3,9 %.Rentabilité 81
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 128 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 66
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 183 % à la juste valeur de 24,26 €.Valorisation 13
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 14,6 %, contre 0,7 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre −19,8 % et 10,5 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.
- DilutionNombre d'actions en hausse de 18 % depuis 2020.Allocation du capital 50
Le score est surtout porté par la stabilité et le momentum, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 68 à 69 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 17,33 € et comme cher au-dessus de 40,43 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 16,96 € (modèle de flux de trésorerie) et à 31,56 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,6 %. À 10,6 %, la juste valeur serait de 23,13 €, à 8,6 %, elle serait de 25,86 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 20 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2014, d'environ 33 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 84 %, marge opérationnelle 15 %, marge nette 15 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/03/2027dans 110 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,42 € (attendu 0,37 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,40 €+0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 96,42 M €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 1,50 €+0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 109,21 M €+0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +8,7 %« Consistent with the commentary we provided last quarter, we continue to expect full year adjusted EBITDA margin to be in the high 30s. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 10/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 129 032 € au total. 4 initiés ont vendu, pour 2,38 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Red Violet
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 69
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels applicatifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- WeRideWRD 1,18 Md €35
- PagerDutyPD 1,12 Md €67
- EverCommerceEVCM 1,11 Md €49
- Vitec Software GroupVIT-B.ST 1,1 Md €69
- CHAPTERS GroupCHG.DE 1,07 Md €44
- TuyaTUYA 890,92 M €50
- ZoomInfo TechnologiesGTM 873,89 M €42
- BlackSky TechnologyBKSY 862,02 M €38
Les ETF qui contiennent Red Violet
Présent dans 6 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 2 autres
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/11/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.