Action Rational
RAA.DEXETRARational AG, IndustrieISIN DE0007010803WKN 701080
79Score de 79 sur 100, Solide
Cours et tendance
58 / 100
Historique des cours
−5,7 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 3,9 % en dessous.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 52).
Le cours se situe 19 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 64 % (d'octobre 2007 à février 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50599,57 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200647,43 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)52
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support557,00 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance772,00 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Rational AG appartient au secteur Machines industrielles (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 7,08 Md €, se classe 78e sur 194 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,26 Md € (en hausse de 5,5 % sur un an) et un bénéfice de 253,85 M € (en hausse de 1,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,35 Md € (en hausse de 6,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 23,87 € (en hausse de 6,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 79 sur 100 (Solide) : rang 24 sur 1023 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 26 (médiane Machines industrielles 24,1, sa médiane des dernières années 37,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 600,74 €, le cours se situe 5 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 60,2 % sur l'exercice 2025, médiane Machines industrielles 8,1 %.Rentabilité 93
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 26 % par an depuis 2020.Croissance 92
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 141,16 M €, dettes financières 21,24 M €.Stabilité 93
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la rentabilité, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséCours de clôture du 11/11/2026, utilisé pour le calcul du jour.
Selon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 462,11 € et comme cher au-dessus de 858,20 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 624,42 € (modèle de flux de trésorerie) et à 577,06 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement au-dessus des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 546,71 €, à 6,1 %, elle serait de 681,95 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (24,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 6,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 59 %, marge opérationnelle 26 %, marge nette 20 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/03/2027dans 133 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 6,18 € (attendu 5,72 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 23,87 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 1,35 Md €−0,1 %
- Bénéfice par action
- 25,70 €+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 1,45 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −2,4 %« However, due to the reimbursement of tariff, we expect the EBIT margin rather around the upper end corridor of between 25% to 26%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Rational
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1023 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 79
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines industrielles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- A. O. SmithAOS 7,8 Md €77
- Leader Harmonious Drive Systems688017.SS 7,48 Md €56
- Shenzhen Envicool Technology002837.SZ 7,45 Md €53
- RoboTechnik Intelligent Technology300757.SZ 7,22 Md €49
- Accelleron IndustriesACLN.SW 7,07 Md €72
- Konecranes PlcKCR.HE 7,06 Md €69
- Zoomlion Heavy Industry Science and Technology000157.SZ 7 Md €42
- SulzerSUN.SW 6,75 Md €74
Les ETF qui contiennent Rational
Présent dans 105 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MDAX ESG UCITS ETFC007 | 2,68 % | 0,30 % | 182,49 M € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 2,48 % | 0,40 % | 74,55 M € |
| Invesco MDAX UCITS ETFDEAM | 2,20 % | 0,19 % | 626,66 M € |
Afficher 5 autres
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 1,07 % | 0,40 % | 405,6 M € |
| UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR disUIM2 | 0,47 % | 0,25 % | 104,64 M € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,45 % | 0,20 % | 632,25 M € |
| iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFCEMT | 0,43 % | 0,25 % | 36,18 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)EXH7 | 0,39 % | 0,46 % | 194,73 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 28/11/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.