Action ProPetro Holding
PUMPNYSEProPetro Holding Corp., ÉnergieISIN US74347M1080
30Score de 30 sur 100, Faible
Cours et tendance
41 / 100
Historique des cours
−29 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 10 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 41 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 51).
Le cours se situe 59 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 10 ans : 94 % (d'avril 2019 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 507,97 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20011,21 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)51
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,42 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance16,42 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- ProPetro Holding Corp. appartient au secteur Services pétroliers (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 819,38 M €, se classe 39e sur 52 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,12 Md € (en baisse de 2 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,02 € (en hausse de 68,7 %).
- MEQIRI Score 30 sur 100 (Faible) : rang 258 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 570,3 (médiane Services pétroliers 24,8, sa médiane des dernières années 9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 3,83 €, le cours se situe 74 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 108,8 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 7 analystes).
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 570,3, médiane Services pétroliers 24,8, sa propre médiane 9.Valorisation 30
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 74 % à la juste valeur de 3,83 €.Valorisation 30
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −87,52 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 32
Le score est freiné par le momentum et la rentabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 29 à 30 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 2,73 € et comme cher au-dessus de 6,38 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 7,37 € (modèle de flux de trésorerie) et à 0,29 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,5 %. À 10,5 %, la juste valeur serait de 3,23 €, à 8,5 %, elle serait de 4,68 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (24,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2015, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 10 %, marge opérationnelle 1 %, marge nette 0 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 17/02/2027dans 96 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,08 € (attendu −0,01 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 23,0 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,02 €+139,4 %
- Chiffre d'affaires
- 1,12 Md €+1,5 %
- Bénéfice par action
- 0,21 €−23,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,28 Md €−0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +4,1 %« We expect to keep scaling deployments through year-end, reaching between approximately 250 MW-275 MW deployed by the end of 2026 and stair-stepping to more than 500 MW by early 2028. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 14 042 € au total. 3 initiés ont vendu, pour 250,65 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Weatherl Caleb LyleAchat
30 oct. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 2 000
- Prix
- 7,02 €
- Montant
- 14 042 €
- Munoz AdamVente
4 août 2026, President and COO
- Titres
- 70 696
- Prix
- 10,08 €
- Montant
- 712 638 €
- Lawrence G LarryVente
4 août 2026, Administrateur
- Titres
- 35 831
- Prix
- 10,07 €
- Montant
- 360 865 €
Afficher 1 autre
- Exxon Mobil CorpVente
20 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 16 600 000
- Prix
- 15,03 €
- Montant
- 249,58 M €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez ProPetro Holding
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 30
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Services pétroliers
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Hornbeck Offshore ServicesHOS 1,12 Md €33
- Bristow GroupVTOL 1,07 Md €52
- TETRA TechnologiesTTI 853,26 M €39
- Flotek IndustriesFTK 843,3 M €59
- Forum Energy TechnologiesFET 783,68 M €58
- ExmarEXM.BR 759,02 M €53
- ViridienVIRI.PA 679,72 M €43
- Atlas Energy SolutionsAESI 621,71 M €28
Les ETF qui contiennent ProPetro Holding
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
Afficher 5 autres
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/08/2024)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 10/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.