Action Privia Health Group
PRVANASDAQPrivia Health Group, Inc., SantéISIN US74276R1023
57Score de 57 sur 100, Neutre
Cours et tendance
68 / 100
Historique des cours
−2,3 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 4,5 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 61).
Le cours se situe 16 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 67 % (de juin 2021 à mai 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5019,24 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20020,45 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)61
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support17,24 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance25,36 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Privia Health Group, Inc. appartient au secteur Informatique de santé (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,73 Md €, se classe 10e sur 24 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,92 Md € (en hausse de 22,3 % sur un an) et un bénéfice de 20,68 M € (en hausse de 59,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,27 Md € (en hausse de 18,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,25 € (en hausse de 63,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 57 sur 100 (Neutre) : rang 312 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 15,82 €, le cours se situe 35 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 311 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 70
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 30,9 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 9 analystes).Croissance 70
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 402,75 M €, dettes financières 7,45 M €.Stabilité 87
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 16 % depuis 2020.Allocation du capital 36
Le score est surtout porté par la stabilité et les fondamentaux, tandis que la rentabilité et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 58 à 57 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 12,17 € et comme cher au-dessus de 22,60 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 13,56 €, à 7,8 %, elle serait de 19,18 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 19,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2018, d'environ 18 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 10 %, marge opérationnelle 2 %, marge nette 1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,19 € (attendu 0,08 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 7,8 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,25 €+7,8 %
- Chiffre d'affaires
- 2,27 Md €+2,5 %
- Bénéfice par action
- 0,40 €+6,2 %
- Chiffre d'affaires
- 2,48 Md €+2,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −6,3 %« Our first half results gives us confidence to raise our 2026 outlook above the high end of our prior guidance range for attributed lives to the high end of our ranges for practice collections and GAAP revenue and to mid- to high end of our ranges for care margin platform contribution and EBITDA. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 8,99 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Mountcastle DavidVente
9 juil. 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Titres
- 21 275
- Prix
- 24,97 €
- Montant
- 531 251 €
- Mountcastle DavidVente
7 juil. 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Titres
- 600
- Prix
- 24,88 €
- Montant
- 14 928 €
- Morris Matthew ShawnVente
6 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 53 722
- Prix
- 24,58 €
- Montant
- 1,32 M €
Afficher 6 autres
- Morris Matthew ShawnVente
2 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 59 037
- Prix
- 24,66 €
- Montant
- 1,46 M €
- Mountcastle DavidVente
2 juil. 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Titres
- 24 734
- Prix
- 24,82 €
- Montant
- 613 830 €
- Morris Matthew ShawnVente
1 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 82 675
- Prix
- 24,10 €
- Montant
- 1,99 M €
- Morris Matthew ShawnVente
30 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 52 823
- Prix
- 23,21 €
- Montant
- 1,23 M €
- Morris Matthew ShawnVente
29 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 63 212
- Prix
- 22,86 €
- Montant
- 1,44 M €
- Mountcastle DavidVente
26 juin 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Titres
- 17 196
- Prix
- 22,72 €
- Montant
- 390 755 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Privia Health Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 57
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Informatique de santé
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Alibaba Health Information Technology0241.HK 5,43 Md €59
- DoximityDOCS 5,34 Md €82
- Waystar HoldingWAY 4,89 Md €60
- HeartflowHTFL 4,7 Md €47
- CertaraCERT 1,64 Md €55
- OmnicellOMCL 1,45 Md €48
- Teladoc HealthTDOC 1,43 Md €47
- GoodRx HoldingsGDRX 1,08 Md €57
Les ETF qui contiennent Privia Health Group
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 2,93 % | 0,68 % | 5,31 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,17 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,13 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,11 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,10 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,07 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 05/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 12/11/2026, auparavant Surévalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.