Action Powell Industries
POWLNASDAQPowell Industries, Inc., IndustrieISIN US7391281067
67Score de 67 sur 100, Neutre
Cours et tendance
34 / 100
Historique des cours
+19 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 34 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 46).
Le cours se situe 56 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 78 % (de mars 2014 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50155,48 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200192,58 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)46
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support84,85 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance290,63 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Powell Industries, Inc. appartient au secteur Équipements électriques (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 4,66 Md €, se classe 59e sur 96 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 996,59 M € (en hausse de 9,1 % sur un an) et un bénéfice de 163,11 M € (en hausse de 20,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,08 Md € (en hausse de 8,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 4,86 € (en hausse de 8,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 67 sur 100 (Neutre) : rang 331 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 27,2 (médiane Équipements électriques 26,1, sa médiane des dernières années 18,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 118,99 €, le cours se situe 8 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 115,2 % sur l'exercice 2025, médiane Équipements électriques 7,4 %.Rentabilité 72
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 60 % par an depuis 2020.Croissance 93
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 571,75 M €, dettes financières 2,28 M €.Stabilité 77
Points faibles
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 19,7 %, contre 4 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre 0,2 % et 17,7 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.
- Forte volatilité du coursVolatilité de 67 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la croissance et les fondamentaux, tandis que le momentum et l'analyse technique le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 79,33 € et comme cher au-dessus de 237,98 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 115,04 € (modèle de flux de trésorerie) et à 122,94 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement au-dessus des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,9 %. À 10,9 %, la juste valeur serait de 110,13 €, à 8,9 %, elle serait de 131,39 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (26,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : passage d'une valeur négative en début de période à une valeur positive (996,59 M € sur la dernière année).
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 29 %, marge opérationnelle 20 %, marge nette 16 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/11/2026dans 3 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/08/2026Bénéfice par action publié 1,28 € (attendu 1,33 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 6,21 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,36 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 7,44 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,55 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 7 initiés ont vendu, pour 17,44 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Ni PingVente
16 oct. 2026, Corp Controller
- Titres
- 700
- Prix
- 150,83 €
- Montant
- 105 584 €
- Mauney William Marshall JrVente
30 sept. 2026, Vice President, R&D
- Titres
- 301
- Prix
- 169,36 €
- Montant
- 50 978 €
- Cope Brett AlanVente
30 sept. 2026, President & CEO
- Titres
- 4 799
- Prix
- 169,36 €
- Montant
- 812 768 €
Afficher 9 autres
- Williams Richard EVente
14 août 2026, Administrateur
- Titres
- 2 250
- Prix
- 183,24 €
- Montant
- 412 294 €
- Cope Brett AlanVente
13 août 2026, President & CEO
- Titres
- 4 500
- Prix
- 186,82 €
- Montant
- 840 669 €
- Cope Brett AlanVente
9 juil. 2026, President & CEO
- Titres
- 4 440
- Prix
- 217,99 €
- Montant
- 967 857 €
- Metcalf Michael WilliamVente
30 juin 2026, Exec Vice President
- Titres
- 4 500
- Prix
- 256,87 €
- Montant
- 1,16 M €
- Powell Thomas WVente
25 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 33 958
- Prix
- 265,76 €
- Montant
- 9,02 M €
- Cope Brett AlanVente
11 juin 2026, President & CEO
- Titres
- 4 440
- Prix
- 246,04 €
- Montant
- 1,09 M €
- Singh MohitVente
28 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 1 350
- Prix
- 264,61 €
- Montant
- 357 218 €
- Cope Brett AlanVente
14 mai 2026, President & CEO
- Titres
- 4 440
- Prix
- 271,64 €
- Montant
- 1,21 M €
- Williams Richard EVente
14 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 5 250
- Prix
- 270,00 €
- Montant
- 1,42 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Powell Industries
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 67
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Équipements électriques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Hebei Sinopack Electronic Technology003031.SZ 5,37 Md €65
- Wolong Electric Group600580.SS 4,93 Md €39
- Cenergy HoldingsCENER.BR 4,82 Md €65
- EnerSysENS 4,81 Md €68
- Fortune Electric1519.TW 4,57 Md €68
- Hayward HoldingsHAYW 3,14 Md €64
- VersigentVGNT 2,71 Md €69
- ERockEROC 2,06 Md €37
Les ETF qui contiennent Powell Industries
Présent dans 9 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,24 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,08 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,08 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 30/09/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 15/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.