Action Hitachi Energy India
POWERINDIA.NSNSEHitachi Energy India Limited, IndustrieISIN INE07Y701011
67Score de 67 sur 100, Neutre
Cours et tendance
62 / 100
Historique des cours
+30 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 7 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 4,5 % en dessous.
Depuis février 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 61).
Le cours se situe 26 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 7 ans : 40 % (d'octobre 2024 à janvier 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50287,54 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200286,61 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)61
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support155,52 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance368,76 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Hitachi Energy India Limited appartient au secteur Équipements électriques (Inde) et, avec une capitalisation boursière de 12,2 Md €, se classe 25e sur 96 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 781,52 M € (en hausse de 27,6 % sur un an) et un bénéfice de 94,75 M € (en hausse de 157,3 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,12 Md € (en hausse de 43,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,34 € (en hausse de 51,1 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 67 sur 100 (Neutre) : rang 330 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 110,6 (médiane Équipements électriques 25,1, sa médiane des dernières années 122,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 98,86 €, le cours se situe 177 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 56,6 % par an depuis 2021.Croissance 88
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 34,4 % par an jusqu'en 2029 (estimations de 18 analystes).Croissance 88
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 449,81 M €, dettes financières 8,26 M €.Stabilité 81
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 177 % à la juste valeur de 98,86 €.Valorisation 15
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 14,1 %, contre 25,7 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2025).
Le score est surtout porté par la croissance et la stabilité, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 70,62 € et comme cher au-dessus de 164,77 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 135,66 € (modèle de flux de trésorerie) et à 62,06 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 16,6 %. À 17,6 %, la juste valeur serait de 90,83 €, à 15,6 %, elle serait de 108,87 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (25,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 40,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2020, d'environ 13 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 31 %, marge opérationnelle 14 %, marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 10/02/2027dans 89 jours
- Derniers résultats publiés
- 12/11/2026Bénéfice par action publié 0,72 € (attendu 0,74 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 27/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,34 €−0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 1,12 Md €−0,1 %
- Bénéfice par action
- 4,98 €−0,8 %
- Chiffre d'affaires
- 1,56 Md €−0,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 27/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Hitachi Energy India
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 67
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Équipements électriques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Ningbo Deye Technology Group605117.SS 12,96 Md €77
- LS ELECTRIC010120.KS 12,53 Md €59
- CG Power and Industrial SolutionsCGPOWER.NS 12,42 Md €55
- TBEA600089.SS 12,31 Md €48
- Sieyuan Electric002028.SZ 11,99 Md €71
- Polycab IndiaPOLYCAB.NS 11,68 Md €65
- Hyosung Heavy Industries298040.KS 11,27 Md €56
- Jiangsu Zhongtian Technology600522.SS 11,13 Md €60
Les ETF qui contiennent Hitachi Energy India
Présent dans 16 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,26 % | 0,65 % | 4,98 Md € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,08 % | 0,25 % | 628,34 M € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,08 % | 0,18 % | 7,25 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,04 % | 0,20 % | 7,14 Md € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,04 % | 0,17 % | 5,24 Md € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,04 % | 0,18 % | 8,51 Md € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,04 % | 0,18 % | 9,52 Md € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIBC3 | 0,03 % | 0,18 % | 1,46 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 104,25 ₹)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 16/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.