Action Ponsse
PON1V.HEHELPonsse Oyj, IndustrieISIN FI0009005078
46Score de 46 sur 100, Faible
Cours et tendance
43 / 100
Historique des cours
−19 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 15 % en dessous.
Depuis novembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 44).
Le cours se situe 28 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 84 % (d'octobre 2007 à avril 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5021,72 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20023,12 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)44
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support18,90 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance27,30 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Ponsse Oyj appartient au secteur Machines agricoles (Finlande) et, avec une capitalisation boursière de 551,49 M €, se classe 15e sur 17 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 749,87 M € (en baisse de 0,1 % sur un an) et un bénéfice de 30,49 M € (en hausse de 143,8 %).
- MEQIRI Score 46 sur 100 (Faible) : rang 858 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 23,5 (médiane Machines agricoles 23,1, sa médiane des dernières années 20,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 19,28 €, le cours se situe 2 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 58
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 16,9 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 2 analystes).
Points faibles
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −990 k € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 58
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 4,5 %, contre 6,2 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 32
Le score est surtout porté par la stabilité, tandis que le momentum et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 44 à 46 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 14,83 € et comme cher au-dessus de 27,55 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 19,25 € (modèle de flux de trésorerie) et à 19,32 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement au-dessus des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,6 %. À 8,6 %, la juste valeur serait de 17,58 €, à 6,6 %, elle serait de 21,84 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (23,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 2,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 17 %, marge opérationnelle 5 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/02/2027dans 95 jours
- Derniers résultats publiés
- 20/10/2026Bénéfice par action publié 0,16 € (attendu 0,32 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,99 €−4,2 %
- Chiffre d'affaires
- 727,33 M €−0,9 %
- Bénéfice par action
- 1,14 €−11,4 %
- Chiffre d'affaires
- 732 M €−2,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Ponsse
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 46
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines agricoles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- AGCOAGCO 6,93 Md €52
- Federal SignalFSS 6,34 Md €77
- Comer IndustriesCOM.MI 1,29 Md €69
- LindsayLNN 991,56 M €62
- Aebi Schmidt HoldingAEBI 717,13 M €46
- Rosenbauer InternationalROS.VI 620,16 M €56
- Wabash NationalWNC 430,51 M €44
- Titan InternationalTWI 300,27 M €30
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 26/06/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.