Action Packaging Corporation of America
PKGNYSEConsommation cycliqueISIN US6951561090
70Score de 70 sur 100, Solide
Cours et tendance
77 / 100
Historique des cours
+25 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 8,5 %.
Depuis septembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 53).
Le cours se situe 3,3 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 69 % (d'octobre 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50216,15 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200208,36 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)53
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support172,98 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance233,89 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Packaging Corporation of America appartient au secteur Emballages (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 20,15 Md €, se classe 2e sur 33 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 8,11 Md € (en hausse de 7,2 % sur un an) et un bénéfice de 693,89 M € (en baisse de 4,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 9,09 Md € (en hausse de 12,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 9,58 € (en hausse de 7,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 70 sur 100 (Solide) : rang 159 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 30,9 (médiane Emballages 19, sa médiane des dernières années 17,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 214,63 €, le cours se situe 5 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 17 ans.Allocation du capital 70
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 85
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 18,8 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 7 analystes).Croissance 57
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 30,9, médiane Emballages 19, sa propre médiane 17,4.Valorisation 52
Le score est surtout porté par les fondamentaux et le momentum.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- évolution du cours calme
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 153,30 € et comme cher au-dessus de 357,71 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 290,09 € (modèle de flux de trésorerie) et à 139,16 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 188,81 €, à 7,8 %, elle serait de 253,47 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 12 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 21 %, marge opérationnelle 14 %, marge nette 9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 26/01/2027dans 74 jours
- Derniers résultats publiés
- 21/10/2026Bénéfice par action publié 2,74 € (attendu 2,64 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 9,58 €+1,4 %
- Chiffre d'affaires
- 9,09 Md €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 13,05 €+2,5 %
- Chiffre d'affaires
- 9,94 Md €+0,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +11,5 %« We continue to forecast $840 million to $870 million of CapEx and excluding special items, around $710 million of DD and A for the year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 23/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 3 initiés ont vendu, pour 11,02 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Packaging Corporation of America
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 70
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Emballages
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Smurfit WestrockSW 20,44 Md €51
- AmcorAMCR 18,28 Md €55
- BallBALL 15,25 Md €62
- Avery DennisonAVY 12,74 Md €73
- Crown HoldingsCCK 11,75 Md €72
- CCL IndustriesCCL-B.TO 10,66 Md €74
- Stora EnsoSTERV.HE 7,6 Md €40
- SIG GroupSIGN.SW 6,43 Md €49
Les ETF qui contiennent Packaging Corporation of America
Présent dans 96 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDM | 1,95 % | 0,15 % | 52,49 M € |
| iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF2B7B | 1,94 % | 0,15 % | 180,37 M € |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETFFLXX | 0,83 % | 0,30 % | 127,44 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1CXDWM | 0,78 % | 0,25 % | 715,95 M € |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)EXX5 | 0,76 % | 0,31 % | 415,03 M € |
| UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR accUBUV | 0,57 % | 0,21 % | 64,75 M € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,41 % | 0,20 % | 268,74 M € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,27 % | 0,30 % | 51,58 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 27/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.