Action Koninklijke Philips
PHIA.ASAMSKoninklijke Philips N.V., SantéISIN NL0000009538
56Score de 56 sur 100, Neutre
Cours et tendance
64 / 100
Historique des cours
+7,3 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 15 %.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 83).
Le cours se situe 1,1 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 76 % (d'avril 2021 à novembre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5023,08 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20023,63 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)83
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support21,14 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance27,57 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Koninklijke Philips N.V. appartient au secteur Dispositifs médicaux (Pays-Bas) et, avec une capitalisation boursière de 26,64 Md €, se classe 10e sur 88 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 18,03 Md € (en hausse de 1,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,66 € (en hausse de 5,7 %).
- MEQIRI Score 56 sur 100 (Neutre) : rang 325 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 28,3 (médiane Dispositifs médicaux 29,1, sa médiane des dernières années 24,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 28,63 €, le cours se situe 5 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 221 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 70
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 3,12 %, médiane Dispositifs médicaux 1,66 %.Allocation du capital 55
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par le momentum et les fondamentaux, tandis que la croissance le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 22,03 € et comme cher au-dessus de 40,91 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 29,23 € (modèle de flux de trésorerie) et à 28,04 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement en dessous des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,5 %. À 8,5 %, la juste valeur serait de 26,17 €, à 6,5 %, elle serait de 32,27 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (29,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 0,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 45 %, marge opérationnelle 9 %, marge nette 5 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 01/02/2027dans 80 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 0,41 € (attendu 0,35 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,66 €+1,8 %
- Chiffre d'affaires
- 18,03 Md €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 1,68 €+0,8 %
- Chiffre d'affaires
- 18,89 Md €+0,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −3,1 %« Against this backdrop, we reiterate our full year comparable sales growth outlook range of 3% to 4.5% and our underlying adjusted EBITA margin outlook also remains unchanged. Excluding the tariff refund benefit, we continue to expect a full year adjusted EBITA margin of 12.5% to 13%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Koninklijke Philips
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 56
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Dispositifs médicaux
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Siemens HealthineersSHL.DE 49,02 Md €65
- GE HealthCare TechnologiesGEHC 33,39 Md €69
- Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics300760.SZ 29,11 Md €74
- DexComDXCM 27,39 Md €79
- Terumo4543.T 21,32 Md €76
- Sonova HoldingSOON.SW 17,89 Md €74
- Zimmer Biomet HoldingsZBH 17,86 Md €68
- GlaukosGKOS 13,14 Md €48
Les ETF qui contiennent Koninklijke Philips
Présent dans 116 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETFXMLH | 1,99 % | 0,49 % | 318,39 M € |
| Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFELFC | 1,92 % | 0,31 % | 385,1 M € |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD HedgedWTDH | 1,31 % | 0,58 % | 117,51 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF 1CDXSE | 1,22 % | 0,17 % | 363,6 M € |
| iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETFESIH | 1,21 % | 0,18 % | 954,9 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETFSPYH | 1,21 % | 0,18 % | 653,55 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)EXV4 | 1,17 % | 0,46 % | 729,65 M € |
| iShares Inclusion and Diversity UCITS ETFOPEN | 1,17 % | 0,25 % | 76,52 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 25/09/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.