Action Peapack-Gladstone Financial
PGCNASDAQPeapack-Gladstone Financial Corporation, FinanceISIN US7046991078
68Score de 68 sur 100, Neutre
Cours et tendance
84 / 100
Historique des cours
+77 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 9,5 %.
Depuis janvier 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 54).
Le cours se situe 4,8 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 72 % (de septembre 2008 à septembre 2011).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5040,62 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20037,93 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)54
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support22,44 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance43,62 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Peapack-Gladstone Financial Corporation appartient au secteur Banques régionales (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 736,45 M €, se classe 318e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 252,46 M € (en hausse de 24,8 % sur un an) et un bénéfice de 33,68 M € (en hausse de 13,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 314,61 M € (en hausse de 24,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,33 € (en hausse de 75 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 68 sur 100 (Neutre) : rang 493 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 14,5 (médiane Banques régionales 12,2, sa médiane des dernières années 12,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 33,32 €, le cours se situe 25 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 17 ans.
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 76
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 22 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 3 analystes).Croissance 79
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 18,7 %, contre 29,8 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 43
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que l'allocation du capital et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 25,63 € et comme cher au-dessus de 47,61 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 31,61 € (modèle de rendement excédentaire) et à 35,04 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 30,69 €, à 7,8 %, elle serait de 37,28 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 27,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 10 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 19 %, marge nette 13 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 0,89 € (attendu 0,83 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 3,33 €+3,5 %
- Chiffre d'affaires
- 314,61 M €−0,9 %
- Bénéfice par action
- 4,33 €+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 355,16 M €−0,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : 0,0 %« But overall, Doug kind of gave you the guidance, and we reiterated that 2 to 3 basis points per quarter an increase in margin is what we're expecting, and that's what we think will carry into next year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 6 initiés ont vendu, pour 586 723 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Hemhauser MaureenVente
21 sept. 2026, EVP & Chief Risk Officer
- Titres
- 2 297
- Prix
- 40,90 €
- Montant
- 93 953 €
- Smith Gregory MartinVente
2 sept. 2026, SEVP, President Comml Banking
- Titres
- 1 250
- Prix
- 40,30 €
- Montant
- 50 379 €
- Babcock John PVente
29 juin 2026, SEVP & Pres of Priv Wealth Mgt
- Titres
- 5 000
- Prix
- 42,51 €
- Montant
- 212 555 €
Afficher 3 autres
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Peapack-Gladstone Financial
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 68
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Thurgauer KantonalbankTKBP.SW 756,07 M €59
- River City BankRCBC 754,64 M €83
- Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-FranceCAF.PA 744,85 M €49
- SmartFinancialSMBK 738,81 M €68
- Independent BankIBCP 728,84 M €70
- South Plains FinancialSPFI 727,65 M €67
- Financial InstitutionsFISI 708,26 M €67
- VersaBankVBNK 701,28 M €60
Les ETF qui contiennent Peapack-Gladstone Financial
Présent dans 8 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 28/11/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.