Action Penumbra
PENNYSEPenumbra, Inc., SantéISIN US70975L1070
58Score de 58 sur 100, Neutre
Cours et tendance
56 / 100
Historique des cours
+14 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 11 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 1,6 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 44).
Le cours se situe 11 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 11 ans : 63 % (d'avril 2021 à juin 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50288,92 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200294,10 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)44
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support250,97 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance324,34 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Penumbra, Inc. appartient au secteur Dispositifs médicaux (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 11,41 Md €, se classe 16e sur 88 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,27 Md € (en hausse de 17,5 % sur un an) et un bénéfice de 160,35 M € (en hausse de 1 168,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,44 Md € (en hausse de 13,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 4,20 € (en hausse de 21,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 58 sur 100 (Neutre) : rang 300 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 80,9 (médiane Dispositifs médicaux 29,1, sa médiane des dernières années 112,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 134,95 €, le cours se situe 115 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 607,9 M €, dettes financières 188,96 M €.Stabilité 91
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 20,3 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 6 analystes).Croissance 68
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 128 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 69
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 115 % à la juste valeur de 134,95 €.Valorisation 8
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 13,5 %, contre 0,7 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre −6,9 % et 7,2 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.Rentabilité 51
Le score est surtout porté par la stabilité, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 59 à 58 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 112,46 € et comme cher au-dessus de 168,68 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 165,96 € (modèle de flux de trésorerie) et à 103,93 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 120,00 €, à 7,8 %, elle serait de 157,46 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (29,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 17 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2012, d'environ 26 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 67 %, marge opérationnelle 13 %, marge nette 13 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,97 € (attendu 1,08 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 4,20 €−2,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,44 Md €+0,4 %
- Bénéfice par action
- 5,36 €−0,8 %
- Chiffre d'affaires
- 1,63 Md €+0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Grewal HarpreetVente
2 avr. 2026, Administrateur
- Titres
- 100
- Prix
- 296,20 €
- Montant
- 29 620 €
- Yuen MaggieVente
2 mars 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 2 432
- Prix
- 308,91 €
- Montant
- 751 262 €
- Grewal HarpreetVente
6 janv. 2026, Administrateur
- Titres
- 186
- Prix
- 282,14 €
- Montant
- 52 478 €
Afficher 5 autres
- Wilder ThomasVente
2 janv. 2026, Administrateur
- Titres
- 186
- Prix
- 280,41 €
- Montant
- 52 156 €
- Bose AraniVente
11 déc. 2025, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 278,69 €
- Montant
- 4,18 M €
- Roberts JohannaVente
5 déc. 2025, EVP, Gen. Counsel & Secretary
- Titres
- 300
- Prix
- 270,85 €
- Montant
- 81 255 €
- Grewal HarpreetVente
2 déc. 2025, Administrateur
- Titres
- 100
- Prix
- 264,40 €
- Montant
- 26 440 €
- Roberts JohannaVente
1 déc. 2025, EVP, Gen. Counsel & Secretary
- Titres
- 600
- Prix
- 266,17 €
- Montant
- 159 702 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Penumbra
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 58
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Dispositifs médicaux
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Sonova HoldingSOON.SW 17,89 Md €74
- Zimmer Biomet HoldingsZBH 17,86 Md €68
- GlaukosGKOS 13,14 Md €48
- Smith & NephewSNN 11,71 Md €67
- Olympus7733.T 10,75 Md €70
- Align TechnologyALGN 10,62 Md €70
- DemantDEMANT.CO 9,58 Md €72
- InsuletPODD 9,35 Md €66
Les ETF qui contiennent Penumbra
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETFXMLH | 1,72 % | 0,49 % | 318,39 M € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,38 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,21 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,12 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,08 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 01/08/2025)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.