Action Patrizia
PAT.DEXETRAPatrizia SE, ImmobilierISIN DE000PAT1AG3WKN PAT1AG
50Score de 50 sur 100, Neutre
Cours et tendance
63 / 100
Historique des cours
+7,6 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 5,9 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 78).
Le cours se situe 12 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 96 % (de mars 2007 à décembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 506,69 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2007,33 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)78
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,28 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance8,86 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Patrizia SE appartient au secteur Services immobiliers (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 671,89 M €, se classe 34e sur 46 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 265,92 M € (en hausse de 4 % sur un an) et un bénéfice de 17,97 M € (en hausse de 39,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 285,25 M € (en hausse de 7,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,29 € (en hausse de 60,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 50 sur 100 (Neutre) : rang 214 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 39 (médiane Services immobiliers 13,4, sa médiane des dernières années 38).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 2,63 €, le cours se situe 195 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 326 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 68
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 195 % à la juste valeur de 2,63 €.Valorisation 21
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 6,1 %, contre 10,3 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 44
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 15,6 % par an depuis 2020.Croissance 16
Le score est freiné par la valorisation et la croissance.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 45 à 50 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 2,02 € et comme cher au-dessus de 3,76 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 2,59 € (modèle de flux de trésorerie) et à 2,67 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,8 %. À 8,8 %, la juste valeur serait de 2,48 €, à 6,8 %, elle serait de 2,84 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (13,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 4 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires : passage d'une valeur négative en début de période à une valeur positive (265,92 M € sur la dernière année).
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 73 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est faible, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/03/2027dans 109 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/11/2026Bénéfice par action publié 0,04 €
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 4,0 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,29 €+3,8 %
- Chiffre d'affaires
- 285,25 M €−0,3 %
- Bénéfice par action
- 0,38 €+4,0 %
- Chiffre d'affaires
- 298 M €+0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Patrizia
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 50
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Services immobiliers
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad AnónimaIRS 844,71 M €60
- Marcus & MillichapMMI 830,55 M €44
- Platzer Fastigheter HoldingPLAZ-B.ST 692,78 M €49
- LogisteaLOGI-B.ST 682,24 M €59
- Warteck InvestWARN.SW 655,14 M €56
- SveafastigheterSVEAF.ST 557,89 M €48
- MLP GroupMLG.WA 511,09 M €57
- AGNTAGNT 398,37 M €37
Les ETF qui contiennent Patrizia
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,59 % | 0,70 % | 157,44 M € |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,04 % | 0,58 % | 834,67 M € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,03 % | 0,40 % | 575,19 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,02 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,02 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 0,01 % | 0,07 % | 255,26 M € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,01 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,01 % | 0,34 % | 16,87 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 13/11/2026, auparavant Faible
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.