Action PagSeguro Digital
PAGSNYSEPagSeguro Digital Ltd., IndustrieISIN KYG687071012
55Score de 55 sur 100, Neutre
Cours et tendance
25 / 100
Historique des cours
−17 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 9 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 19 % en dessous.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 16).
Le cours se situe 35 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 9 ans : 90 % (de février 2021 à décembre 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 508,57 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2008,72 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)16
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,86 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance10,83 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- PagSeguro Digital Ltd. appartient au secteur Services aux entreprises (Brésil) et, avec une capitalisation boursière de 1,96 Md €, se classe 24e sur 44 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,11 Md € (en hausse de 5,6 % sur un an) et un bénéfice de 333,66 M € (en baisse de 1,9 %).
- MEQIRI Score 55 sur 100 (Neutre) : rang 693 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 5,7 (médiane Services aux entreprises 20,7, sa médiane des dernières années 18,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 15,30 €, le cours se situe 54 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 5,7, médiane Services aux entreprises 20,7, sa propre médiane 18,6.Valorisation 99
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 23,7 % par an depuis 2020, médiane Services aux entreprises 11,6 %.Croissance 66
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 6,91 %, médiane Services aux entreprises 2,34 %.Allocation du capital 69
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 3,1 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Services aux entreprises 0,83.Stabilité 31
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,5 fois.Stabilité 31
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −90,86 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 58
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 56 à 55 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- momentum faible
- graphique dégradé
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 10,93 € et comme cher au-dessus de 25,50 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 4,98 € (modèle de flux de trésorerie) et à 25,62 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 22,5 %. À 23,5 %, la juste valeur serait de 15,13 €, à 21,5 %, elle serait de 15,49 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (20,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 2,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2014, d'environ 45 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 51 %, marge opérationnelle 38 %, marge nette 11 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/11/2026dans 3 jours
- Derniers résultats publiés
- 11/08/2026Bénéfice par action publié 0,41 (attendu 0,39)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 10,7 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 7,97−9,2 %
- Chiffre d'affaires
- 3,18 Md €−9,1 %
- Bénéfice par action
- 8,58−10,7 %
- Chiffre d'affaires
- 3,35 Md €−9,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −4,0 %« We continue to expect total cash dividends paid in 2026 to reach approximately BRL 1.4 billion subject to the relevant approvals, as always, we say, market conditions and the company's financial position. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 11/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 6,48 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Magnani Alexandre MrVente
23 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 27 294
- Prix
- 10,31 €
- Montant
- 281 512 €
- Magnani Alexandre MrVente
22 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 22 706
- Prix
- 10,20 €
- Montant
- 231 548 €
- Magnani Alexandre MrVente
20 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 47 100
- Prix
- 10,12 €
- Montant
- 476 738 €
Afficher 10 autres
- Magnani Alexandre MrVente
19 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 16 209
- Prix
- 10,09 €
- Montant
- 163 582 €
- Magnani Alexandre MrVente
16 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 014
- Prix
- 10,09 €
- Montant
- 10 232 €
- Magnani Alexandre MrVente
12 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 35 677
- Prix
- 10,11 €
- Montant
- 360 601 €
- Magnani Alexandre MrVente
9 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 300 000
- Prix
- 9,88 €
- Montant
- 2,96 M €
- Magnani Alexandre MrVente
7 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 100 000
- Prix
- 9,57 €
- Montant
- 956 592 €
- Dutra da Silva RicardoVente
21 juil. 2026, Principal Executive Officer
- Titres
- 25 000
- Prix
- 8,37 €
- Montant
- 209 142 €
- Dutra da Silva RicardoVente
20 juil. 2026, Principal Executive Officer
- Titres
- 25 000
- Prix
- 8,34 €
- Montant
- 208 465 €
- Dutra da Silva RicardoVente
16 juil. 2026, Principal Executive Officer
- Titres
- 25 000
- Prix
- 8,28 €
- Montant
- 206 886 €
- Dutra da Silva RicardoVente
15 juil. 2026, Principal Executive Officer
- Titres
- 24 160
- Prix
- 8,32 €
- Montant
- 201 024 €
- Dutra da Silva RicardoVente
14 juil. 2026, Principal Executive Officer
- Titres
- 25 000
- Prix
- 8,35 €
- Montant
- 208 691 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez PagSeguro Digital
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 55
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Services aux entreprises
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- ABM IndustriesABM 2,9 Md €63
- FlywireFLYW 2,37 Md €68
- Bright Horizons Family SolutionsBFAM 2,28 Md €42
- TIC SolutionsTIC 2,1 Md €51
- EVERTECEVTC 1,79 Md €69
- Louis Hachette GroupALHG.PA 1,77 Md €59
- PluxeePLX.PA 1,69 Md €63
- CimpressCMPR 1,25 Md €53
Les ETF qui contiennent PagSeguro Digital
Présent dans 16 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF AccEMQQ | 0,21 % | 0,86 % | 87,6 M € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,08 % | 0,55 % | 516,44 M € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,08 % | 0,74 % | 274,03 M € |
Afficher 5 autres
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,07 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,05 % | 0,40 % | 726,22 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,04 % | 0,35 % | 277,45 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US, 1 € = 6,2241 R$)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 24/04/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.