Action Orion
ORNBV.HEHELOrion Oyj, SantéISIN FI0009014377
86Score de 86 sur 100, Solide
Cours et tendance
77 / 100
Historique des cours
+71 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 35 %.
Depuis janvier 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 86).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 61 % (de juin 2017 à juillet 2018).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5087,74 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20075,95 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)86
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support59,10 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance102,80 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Orion Oyj appartient au secteur Pharmacie (Finlande) et, avec une capitalisation boursière de 14,42 Md €, se classe 21e sur 27 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,89 Md € (en hausse de 22,5 % sur un an) et un bénéfice de 500,3 M € (en hausse de 51,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,12 Md € (en hausse de 12,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 4,31 € (en hausse de 20,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 86 sur 100 (Solide) : rang 3 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 22 (médiane Pharmacie 25,7, sa médiane des dernières années 22,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 122,13 €, le cours se situe 16 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 39 % sur l'exercice 2025, médiane Pharmacie 13,4 %.Rentabilité 99
- Marge élevéeMarge nette de 30,3 % sur les 12 derniers mois, médiane Pharmacie 17,5 %.Rentabilité 99
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 87
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la rentabilité et le momentum.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 93,95 € et comme cher au-dessus de 174,47 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 123,97 € (modèle de flux de trésorerie) et à 120,29 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,6 %. À 8,6 %, la juste valeur serait de 111,00 €, à 6,6 %, elle serait de 138,90 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (25,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 33,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 10 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 64 %, marge opérationnelle 33 %, marge nette 26 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 17/02/2027dans 96 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 1,19 € (attendu 1,15 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 11,1 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 4,31 €+5,6 %
- Chiffre d'affaires
- 2,12 Md €+0,3 %
- Bénéfice par action
- 5,40 €+11,1 %
- Chiffre d'affaires
- 2,43 Md €+1,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +2,3 %« And based on good first 9 months, very good royalties and good outlook for the rest of the year, we upgraded our financial outlook for this year so that our net sales range is from EUR 2.070 billion to EUR 2.140 billion. And our range for operating profit is from EUR 730 million to EUR 790 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Orion
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 86
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pharmacie
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Otsuka Holdings4578.T 36,31 Md €78
- BiogenBIIB 33,41 Md €60
- Daiichi Sankyo4568.T 29,42 Md €73
- Astellas Pharma4503.T 27,14 Md €87
- CSPC Pharmaceutical Group1093.HK 10,97 Md €79
- Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical.600436.SS 10,61 Md €58
- GrifolsGRF.MC 7,94 Md €66
- Ono Pharmaceutical4528.T 6,61 Md €74
Les ETF qui contiennent Orion
Présent dans 128 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETFFLXD | 4,21 % | 0,25 % | 684,01 M € |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYW | 2,13 % | 0,30 % | 1,88 Md € |
| UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR disUIM2 | 1,60 % | 0,25 % | 105,49 M € |
Afficher 5 autres
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 1,34 % | 0,40 % | 560,15 M € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 1,22 % | 0,40 % | 1,5 Md € |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EURIS3H | 0,96 % | 0,49 % | 570,32 M € |
| iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETFIBC0 | 0,94 % | 0,25 % | 659,31 M € |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1DXDN0 | 0,82 % | 0,30 % | 1,19 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/01/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.