Action Orion Group Holdings
ORNNYSEOrion Group Holdings, Inc., IndustrieISIN US68628V3087
27Score de 27 sur 100, Faible
Cours et tendance
33 / 100
Historique des cours
−24 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 19 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 34 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 42).
Le cours se situe 55 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 19 ans : 93 % (d'octobre 2009 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 507,87 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20010,52 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)42
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,22 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance15,47 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Orion Group Holdings, Inc. appartient au secteur Ingénierie et construction (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 280,7 M €, se classe 108e sur 108 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 850,16 M € (en hausse de 10,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,24 € (en hausse de 4,6 %).
- MEQIRI Score 27 sur 100 (Faible) : rang 1012 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 53,7 (médiane Ingénierie et construction 19,2, sa médiane des dernières années 82,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 5,33 €, le cours se situe 29 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 40,7 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 5 analystes).
Points faibles
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 37,7 % par an depuis 2020.Croissance 23
- DilutionNombre d'actions en hausse de 32 % depuis 2020.Allocation du capital 23
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,4 fois.Stabilité 42
Le score est freiné par la rentabilité et le momentum.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 26 à 27 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 3,56 € et comme cher au-dessus de 10,67 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 8,20 € (modèle de flux de trésorerie) et à 2,46 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,9 %. À 10,9 %, la juste valeur serait de 4,71 €, à 8,9 %, elle serait de 6,21 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 11 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 12 %, marge opérationnelle 1 %, marge nette 0 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/03/2027dans 109 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 0,11 € (attendu 0,08 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 6,8 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 28/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,24 €+4,4 %
- Chiffre d'affaires
- 850,16 M €+1,2 %
- Bénéfice par action
- 0,36 €−6,8 %
- Chiffre d'affaires
- 903,42 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 28/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −0,4 %« We are entering the last months of the year with good momentum and are pleased to reiterate our FY 2026 annual guidance of revenue of $900 million-950 million, adjusted EBITDA of $50 million-54 million, adjusted EPS of $0.23-$0.30 per share, and CapEx of $25 million-35 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
4 initiés ont acheté sur le marché entre le 31 juil. 2026 et le 31 juil. 2026, pour 289 541 € au total.
- Earle Edward ChipmanAchat
31 juil. 2026, EVP & GENERAL COUNSEL
- Titres
- 5 000
- Prix
- 8,85 €
- Montant
- 44 265 €
- Vasquez Alison GautAchat
31 juil. 2026, EVP AND CFO
- Titres
- 5 025
- Prix
- 8,98 €
- Montant
- 45 121 €
- Sullivan Mary EAchat
31 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 3 000
- Prix
- 8,83 €
- Montant
- 26 497 €
Afficher 1 autre
- Ledford RobertAchat
31 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 20 000
- Prix
- 8,68 €
- Montant
- 173 658 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Orion Group Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 27
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Ingénierie et construction
Les entreprises immédiatement plus grandes par capitalisation boursière
- Polimex-MostostalPXM.WA 426,98 M €52
- EllaktorELLAKTOR.AT 414,69 M €31
- CLERHP EstructurasCLR.MC 358,92 M €52
- MulticonsultMULTI.OL 349,68 M €56
- TorpolTOR.WA 319,22 M €63
- TrakcjaTRK.WA 316,45 M €57
- Phoenix Asia HoldingsPHOE 315,78 M €41
- MirbudMRB.WA 283,74 M €54
Les ETF qui contiennent Orion Group Holdings
Présent dans 3 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.