Action Orange
ORA.PAPAROrange S.A., CommunicationISIN FR0000133308
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
50 / 100
Historique des cours
+8,9 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 6,1 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 86).
Le cours se situe 17 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 73 % (de novembre 2007 à juillet 2013).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5014,64 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20016,49 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)86
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support13,66 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance18,74 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Orange S.A. appartient au secteur Télécommunications (France) et, avec une capitalisation boursière de 41,17 Md €, se classe 14e sur 89 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 40,4 Md € (en hausse de 0,3 % sur un an) et un bénéfice de 538 M € (en baisse de 77,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 45,19 Md € (en hausse de 11,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,52 € (en hausse de 76,1 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 108 sur 232 dans le domaine Communication, médiane 58.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 28,76 €, le cours se situe 46 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 46 % à la juste valeur de 28,76 €.Valorisation 100
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 83
- Marge élevéeMarge nette de 22,2 % sur les 12 derniers mois, médiane Télécommunications 7,4 %.Rentabilité 62
Points faibles
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 39,4 % par an depuis 2020.Croissance 30
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 8,1 %, contre 11,3 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 62
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,5 fois.Stabilité 48
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que la stabilité et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 23,97 € et comme cher au-dessus de 35,95 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,8 %. À 8,8 %, la juste valeur serait de 24,29 €, à 6,8 %, elle serait de 35,44 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 0,3 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 16 %, marge opérationnelle 8 %, marge nette 1 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 22 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/02/2027dans 97 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 1,21 € (attendu 0,41 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 7,8 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,52 €+7,8 %
- Chiffre d'affaires
- 45,19 Md €−0,4 %
- Bénéfice par action
- 1,20 €+2,1 %
- Chiffre d'affaires
- 48,88 Md €−0,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −0,2 %« Our strong Q3 performance gives us full confidence in our 2026 guidance, including our upgraded EBITDAaL growth target above 4.5%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 27/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Orange
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
232 valeurs notées dans le domaine d'activité Communication
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 58
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Télécommunications
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- NTT9432.T 76,57 Md €52
- América Móvil, S.A.B. de C.V.AMX 68,73 Md €66
- SoftBank9434.T 64,27 Md €60
- KDDI9433.T 59,15 Md €65
- SwisscomSCMN.SW 40,26 Md €62
- Chunghwa TelecomCHT 34,42 Md €68
- Vodafone Group PublicVOD 32,59 Md €46
- TelefónicaTEF.MC 19,59 Md €42
Les ETF qui contiennent Orange
Présent dans 147 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)EXV2 | 8,97 % | 0,46 % | 256,65 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF 1CDXSG | 7,25 % | 0,17 % | 15,77 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETFSPYT | 7,20 % | 0,18 % | 72,29 M € |
Afficher 5 autres
| Ossiam Europe ESG Machine LearningOSX4 | 3,69 % | 0,65 % | 67,94 M € |
| Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETFEL4G | 2,10 % | 0,32 % | 353,06 M € |
| Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 UCITS ETF DistC051 | 2,08 % | 0,25 % | 138,26 M € |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR DistIQQA | 2,08 % | 0,40 % | 1,66 Md € |
| Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF AccGC40 | 2,06 % | 0,25 % | 717,1 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 02/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.