Action OR Royalties
ORNYSEOR Royalties Inc., Matériaux de baseISIN CA68390D1069
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
52 / 100
Historique des cours
+4,4 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 12 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 3,9 % en dessous.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 57).
Le cours se situe 27 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 12 ans : 66 % (de janvier 2015 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5031,62 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20032,72 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)57
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support25,31 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance43,07 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- OR Royalties Inc. appartient au secteur Or (Canada) et, avec une capitalisation boursière de 5,89 Md €, se classe 29e sur 52 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 254,49 M € (en hausse de 47,5 % sur un an) et un bénéfice de 189,08 M € (en hausse de 1 188 %).
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 161 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 25,6 (médiane Or 12, sa médiane des dernières années 32,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 34,39 €, le cours se situe 9 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 62,1 % par an depuis 2020.Croissance 77
- Marge élevéeMarge nette de 67 % sur les 12 derniers mois, médiane Or 27 %.Rentabilité 84
Points faibles
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −93,71 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 35
- DilutionNombre d'actions en hausse de 16 % depuis 2020.Allocation du capital 51
- Forte volatilité du coursVolatilité de 47 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la rentabilité et la stabilité, tandis que les fondamentaux le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 64 à 63 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 24,56 € et comme cher au-dessus de 57,31 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 54,06 € (modèle de flux de trésorerie) et à 14,71 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 29,54 €, à 7,8 %, elle serait de 41,69 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 81,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : passage d'une valeur négative en début de période à une valeur positive (254,49 M € sur la dernière année).
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 83 %, marge opérationnelle 73 %, marge nette 74 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 67 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 17/02/2027dans 96 jours
- Derniers résultats publiés
- 11/11/2026Bénéfice par action publié 0,26 € (attendu 0,24 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,66 €+2,7 %
- Chiffre d'affaires
- 492,81 M €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 1,70 €+1,5 %
- Chiffre d'affaires
- 571,54 M €+0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +2,6 %« Our 2026 guidance of 80,000 to 90,000 GEO stands. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez OR Royalties
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Or
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- DPM MetalsDPM.TO 7,02 Md €80
- Wanguo Gold Group3939.HK 6,26 Md €79
- B2GoldBTG 5,91 Md €71
- Aura MineralsAUGO 5,89 Md €70
- Zhaojin Mining Industry1818.HK 5,64 Md €63
- OceanaGoldOGC 5,47 Md €73
- SSR MiningSSRM 4,86 Md €68
- Centerra GoldCGAU 3,54 Md €71
Les ETF qui contiennent OR Royalties
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Silver Miners UCITS ETF USD AccSLVR | 4,88 % | 0,65 % | 1,1 Md € |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETFG2XJ | 1,30 % | 0,55 % | 1,08 Md € |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)IS0E | 0,80 % | 0,55 % | 3,8 Md € |
Afficher 5 autres
| VanEck Gold Miners UCITS ETFG2X | 0,67 % | 0,53 % | 3,9 Md € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,35 % | 0,50 % | 1,98 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,20 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,07 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,06 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 28/03/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.