Action Orange Polska
OPL.WAWSEOrange Polska S.A., CommunicationISIN PLTLKPL00017
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
80 / 100
Historique des cours
+81 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 19 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 15 %.
Depuis décembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 61).
Le cours se situe 1,1 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 19 ans : 83 % (de décembre 2007 à septembre 2018).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 503,41 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2003,30 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)61
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support2,03 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance3,84 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Orange Polska S.A. appartient au secteur Télécommunications (Pologne) et, avec une capitalisation boursière de 4,98 Md €, se classe 53e sur 89 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,98 Md € (en hausse de 3,1 % sur un an) et un bénéfice de 173,03 M € (en baisse de 16,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,13 Md € (en hausse de 4,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,19 € (en hausse de 46,7 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 85 sur 232 dans le domaine Communication, médiane 58.
- Le PER s'établit à 22,5 (médiane Télécommunications 16,3, sa médiane des dernières années 13,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 4,05 €, le cours se situe 6 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 75,2 % par an depuis 2020.Croissance 72
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 165 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 68
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 4,2 %, contre 9,3 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 35
- Valorisation élevéePER de 22,5, médiane Télécommunications 16,3, sa propre médiane 13,1.Valorisation 65
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 3 fois.Stabilité 56
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que la rentabilité le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 3,12 € et comme cher au-dessus de 5,79 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 5,35 € (modèle de flux de trésorerie) et à 2,75 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,6 %. À 11,6 %, la juste valeur serait de 3,59 €, à 9,6 %, elle serait de 4,75 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (16,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 5,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 8 %, marge opérationnelle 4 %, marge nette 6 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 05/03/2027dans 112 jours
- Derniers résultats publiés
- 26/10/2026Bénéfice par action publié 0,06 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 25/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,19 €+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 3,13 Md €+0,2 %
- Bénéfice par action
- 0,21 €+0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 3,26 Md €+0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 25/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +6,5 %« I think on the EBITDAaL and the guidance, the way we view this is that, already back in July when we disclosed the Q2 numbers and we guided for more than 6% of year-on-year growth, we said that perfect execution could take us even 1% or 2% higher above this level, meaning 7% or 8% year-on-year on a full year basis. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 27/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Orange Polska
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
232 valeurs notées dans le domaine d'activité Communication
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 58
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Télécommunications
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Hellenic Telecommunications OrganizationHTO.AT 7,35 Md €74
- Infrastrutture Wireless ItalianeINW.MI 6,68 Md €62
- Telekom AustriaTKA.VI 5,87 Md €65
- ElisaELISA.HE 5,43 Md €61
- Tata CommunicationsTATACOMM.NS 4,77 Md €52
- VEONVEON 4,67 Md €55
- Iridium CommunicationsIRDM 4,41 Md €55
- United InternetUTDI.DE 4,28 Md €55
Les ETF qui contiennent Orange Polska
Présent dans 18 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETFWTED | 0,24 % | 0,54 % | 35,5 M € |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF AccWTD8 | 0,24 % | 0,46 % | 256,08 M € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,19 % | 0,55 % | 516,44 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,18 % | 0,74 % | 274,03 M € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,07 % | 0,35 % | 277,45 M € |
| L&G Europe ex UK Equity UCITS ETFETLN | 0,03 % | 0,10 % | 458,82 M € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,02 % | 0,18 % | 5,26 Md € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,02 % | 0,18 % | 37,98 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/11/2021)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.