Action NewPrinces
NWL.MIMILNewPrinces S.p.A., Consommation de baseISIN IT0005385213
81Score de 81 sur 100, Solide
Cours et tendance
86 / 100
Historique des cours
+25 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 7 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 36 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 66).
Le cours se situe 8,1 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 7 ans : 42 % (d'août 2025 à juin 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5019,75 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20017,80 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)66
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support14,86 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance26,30 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- NewPrinces S.p.A. appartient au secteur Agroalimentaire (Italie) et, avec une capitalisation boursière de 1,21 Md €, se classe 55e sur 75 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,96 Md € (en hausse de 80,4 % sur un an) et un bénéfice de 375,09 M € (en hausse de 133,5 %).
- MEQIRI Score 81 sur 100 (Solide) : rang 8 sur 295 dans le domaine Consommation de base, médiane 62.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 4,7 (médiane Agroalimentaire 18,7, sa médiane des dernières années 23,1).
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 57,5 % par an depuis 2020.Croissance 100
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 44,5 % par an depuis 2020, médiane Agroalimentaire 5,4 %.Croissance 100
- Valorisation bassePER de 4,7, médiane Agroalimentaire 18,7, sa propre médiane 23,1.Valorisation 100
Points faibles
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 14,6 %, contre 3,9 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre 2,7 % et 12,2 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.Rentabilité 63
- Endettement élevéDettes égales à 1,97 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Agroalimentaire 0,65.Stabilité 51
- Forte volatilité du coursVolatilité de 47 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 51
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la croissance.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Sous-évaluéCours de clôture du 11/11/2026, utilisé pour le calcul du jour.
Une juste valeur n'est pas pertinente ici, le signal suit alors la note de valorisation.
Indicateurs de valorisation
Le modèle aboutit à une juste valeur supérieure au quadruple du cours. Cela en dit plus sur les hypothèses que sur l'entreprise, une juste valeur n'est donc pas pertinente ici. La valorisation repose sur le PER et les autres indicateurs.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 108 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2016, d'environ 29 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 19 %, marge opérationnelle 15 %, marge nette 13 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 5 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 12/03/2027dans 120 jours
- Derniers résultats publiés
- 10/11/2026Bénéfice par action publié −0,03 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- −0,78 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 6,46 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,04 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 6,55 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez NewPrinces
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
295 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation de base
- Cette valeur
- 81
- Médiane du domaine d'activité
- 62
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Agroalimentaire
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Herbalife NutritionHLF 1,47 Md €69
- Nomad FoodsNOMD 1,46 Md €59
- Kri-Kri Milk IndustryKRI.AT 1,24 Md €84
- Scandi StandardSCST.ST 1,21 Md €64
- Flowers FoodsFLO 1,19 Md €46
- Utz BrandsUTZ 1,13 Md €39
- AryztaARYN.SW 1,1 Md €51
- ItalmobiliareITM.MI 1,07 Md €50
Les ETF qui contiennent NewPrinces
Présent dans 12 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,08 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,07 % | 0,58 % | 834,67 M € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,05 % | 0,40 % | 575,19 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,02 % | 0,30 % | 3,43 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,35 % | 434,1 M € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,02 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,01 % | 0,34 % | 16,87 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 11/09/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.