Action Naturgy Energy Group
NTGY.MCBMENaturgy Energy Group, S.A., Services aux collectivitésISIN ES0116870314
69Score de 69 sur 100, Neutre
Cours et tendance
81 / 100
Historique des cours
+14 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 9,0 %.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 45).
Le cours se situe 1,4 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 78 % (de juin 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5029,77 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20028,14 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)45
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support24,42 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance31,10 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Naturgy Energy Group, S.A. appartient au secteur Fournisseurs de gaz (Espagne) et, avec une capitalisation boursière de 28,4 Md €, est la plus grande des 27 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 19,46 Md € (en hausse de 1 % sur un an) et un bénéfice de 2,02 Md € (en hausse de 6,4 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 20,44 Md € (en hausse de 5,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,25 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 69 sur 100 (Neutre) : rang 6 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
- Le PER s'établit à 13,5 (médiane Fournisseurs de gaz 19,6, sa médiane des dernières années 13,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 42,03 €, le cours se situe 27 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 5,77 %, médiane Fournisseurs de gaz 3,78 %.Allocation du capital 72
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 16 ans.Allocation du capital 72
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 27 % à la juste valeur de 42,03 €.Valorisation 91
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la valorisation et l'analyse technique.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 67 à 69 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 35,02 € et comme cher au-dessus de 52,53 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 39,41 € (modèle de flux de trésorerie) et à 44,64 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,6 %. À 8,6 %, la juste valeur serait de 38,52 €, à 6,6 %, elle serait de 47,47 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 2,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 3 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 28 %, marge opérationnelle 18 %, marge nette 10 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/03/2027dans 109 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,57 € (attendu 0,52 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,25 €+2,2 %
- Chiffre d'affaires
- 20,44 Md €+2,5 %
- Bénéfice par action
- 2,19 €+2,8 %
- Chiffre d'affaires
- 20,62 Md €+4,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −2,1 %« Net income is now expected around EUR 2.2 billion, again, compared to EUR 1.9 billion in February, EUR 2.1 billion revised in July, so a good trend in that sense. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Naturgy Energy Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 69
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Fournisseurs de gaz
Les entreprises immédiatement plus petites par capitalisation boursière
- Atmos EnergyATO 26,83 Md €58
- SnamSRG.MI 20,81 Md €57
- NiSourceNI 19,82 Md €50
- Hong Kong and China Gas0003.HK 15,82 Md €57
- Osaka Gas9532.T 12,56 Md €63
- Tokyo Gas9531.T 12,25 Md €70
- GAIL (India)GAIL.NS 11,85 Md €67
- AltaGasALA.TO 11,03 Md €51
Les ETF qui contiennent Naturgy Energy Group
Présent dans 127 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFELFC | 2,43 % | 0,31 % | 385,1 M € |
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDV | 2,35 % | 0,30 % | 591,5 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)EXH9 | 2,24 % | 0,46 % | 886,23 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETFSPYU | 1,94 % | 0,18 % | 721,11 M € |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 1,77 % | 0,40 % | 558,1 M € |
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF AccAMES | 1,76 % | 0,30 % | 929,16 M € |
| Xtrackers Spain UCITS ETF 1DXESD | 1,67 % | 0,30 % | 509,27 M € |
| Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc18M2 | 1,34 % | 0,30 % | 397,06 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/01/2023)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.