Action Novanta
NOVTNASDAQNovanta Inc., TechnologieISIN CA67000B1040
46Score de 46 sur 100, Faible
Cours et tendance
32 / 100
Historique des cours
+6,4 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 17 % en dessous.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 35).
Le cours se situe 30 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 96 % (d'octobre 2007 à décembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50127,11 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200128,35 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)35
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support89,54 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance152,29 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Novanta Inc. appartient au secteur Composants électroniques (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 4,51 Md €, se classe 85e sur 119 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 884,94 M € (en hausse de 3,3 % sur un an) et un bénéfice de 48,58 M € (en baisse de 16 %).
- MEQIRI Score 46 sur 100 (Faible) : rang 678 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 94,4 (médiane Composants électroniques 28,5, sa médiane des dernières années 78,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 42,20 €, le cours se situe 151 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 264 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 83
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 83
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 10,7 % par an depuis 2020, médiane Composants électroniques 6,7 %.Croissance 52
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 151 % à la juste valeur de 42,20 €.Valorisation 13
- Valorisation élevéePER de 94,4, médiane Composants électroniques 28,5, sa propre médiane 78,6.Valorisation 13
- Forte volatilité du coursVolatilité de 51 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 56
Le score est surtout porté par les fondamentaux, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 47 à 46 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 30,15 € et comme cher au-dessus de 70,34 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 52,40 € (modèle de flux de trésorerie) et à 32,01 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,2 %. À 11,2 %, la juste valeur serait de 38,51 €, à 9,2 %, elle serait de 47,29 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (28,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 02/10/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 13,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 42 %, marge opérationnelle 12 %, marge nette 5 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 22/02/2027dans 101 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/11/2026Bénéfice par action publié 0,95 € (attendu 0,87 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,33 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,02 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 3,94 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,19 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +8,7 %Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 2,02 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Novanta
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 46
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Composants électroniques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Aditya InfotechCPPLUS.NS 4,95 Md €71
- AT & S Austria Technologie & SystemtechnikATS.VI 4,73 Md €56
- Wuhan Jingce Electronic Group300567.SZ 4,61 Md €34
- LG Innotek011070.KS 4,6 Md €62
- E Ink Holdings8069.TWO 4,44 Md €67
- INFICON HoldingIFCN.SW 4,28 Md €71
- ISU Petasys007660.KS 4,18 Md €57
- Vishay IntertechnologyVSH 3,85 Md €45
Les ETF qui contiennent Novanta
Présent dans 9 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,28 % | 0,40 % | 4,62 Md € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,23 % | 0,45 % | 59,77 M € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,16 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,15 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,11 % | 0,40 % | 1,14 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,05 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 Md € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible depuis le 11/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.