Action Norion Bank
NORION.STSTONorion Bank AB, FinanceISIN SE0017831795
76Score de 76 sur 100, Solide
Cours et tendance
79 / 100
Historique des cours
+1,5 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 4 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 14 %.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 76).
Le cours se situe 4,8 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 4 ans : 36 % (d'août 2022 à octobre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 505,97 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2005,51 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)76
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support4,45 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance6,58 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Norion Bank AB appartient au secteur Banques régionales (Suède) et, avec une capitalisation boursière de 1,08 Md €, se classe 280e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a dégagé un bénéfice de 130,12 M € (en hausse de 13,7 % sur un an).
- MEQIRI Score 76 sur 100 (Solide) : rang 195 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 10,1 (médiane Banques régionales 12,2, sa médiane des dernières années 7,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 9,98 €, le cours se situe 37 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 38,1 % par an depuis 2020.Croissance 100
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 37 % à la juste valeur de 9,98 €.Valorisation 94
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 16,1 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 2 analystes).Croissance 100
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la croissance et la valorisation, tandis que l'allocation du capital le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 7,67 € et comme cher au-dessus de 14,25 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 12,33 € (modèle de rendement excédentaire) et à 7,62 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,2 %. À 8,2 %, la juste valeur serait de 8,95 €, à 6,2 %, elle serait de 11,52 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 1,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2016, d'environ 16 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 48 %, marge nette 38 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 32 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 22/10/2026Bénéfice par action publié 0,20 € (attendu 0,17 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,66 €+4,8 %
- Chiffre d'affaires
- 360,37 M €+1,3 %
- Bénéfice par action
- 0,81 €+5,0 %
- Chiffre d'affaires
- 388,34 M €+2,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Norion Bank
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 76
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- SJF BankSPKSJF.CO 1,15 Md €77
- Community Trust BancorpCTBI 1,15 Md €70
- Old Second BancorpOSBC 1,12 Md €77
- Preferred BankPFBC 1,11 Md €79
- Amerant BancorpAMTB 1,07 Md €61
- Metropolitan Bank HoldingMCB 1,07 Md €72
- Heritage FinancialHFWA 1,03 Md €58
- BKS BankBKS.VI 1,01 Md €68
Les ETF qui contiennent Norion Bank
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,10 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 810,11 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF6PSC | 0,00 % | 0,39 % | 37,4 M € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.