Action NORMA Group
NOEJ.DEXETRANORMA Group SE, IndustrieISIN DE000A1H8BV3WKN A1H8BV
48Score de 48 sur 100, Faible
Cours et tendance
33 / 100
Historique des cours
+6,1 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 16 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 17 % en dessous.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 37).
Le cours se situe 33 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 16 ans : 87 % (de juin 2018 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5016,32 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20016,77 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)37
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support12,76 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance20,75 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- NORMA Group SE appartient au secteur Machines industrielles (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 398,61 M €, se classe 181e sur 194 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 821,66 M € (en baisse de 28,9 % sur un an) et enregistré une perte de 81,75 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 824,17 M € (en hausse de 0,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,31 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 48 sur 100 (Faible) : rang 830 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 22,57 €, le cours se situe 38 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 412,39 M €, dettes financières 107,27 M €.Stabilité 59
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de −9,3 %, contre 6,2 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 41
- Chiffre d'affaires en baisseChiffre d'affaires en baisse de 2,9 % par an depuis 2020.Croissance 21
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que l'analyse technique et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 17,36 € et comme cher au-dessus de 32,24 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 18,88 €, à 6,1 %, elle serait de 28,11 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, croissance faible.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 34,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2009, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 55 %, marge opérationnelle −9 %, marge nette non mesurée.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est faible, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 31/03/2027dans 138 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié −0,45 € (attendu −0,44 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 20,3 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,31 €−30,7 %
- Chiffre d'affaires
- 824,17 M €−0,4 %
- Bénéfice par action
- 1,15 €+20,3 %
- Chiffre d'affaires
- 849,11 M €−1,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +2,1 %« And with this, we can really confirm our outlook for the financial year 2026, which means 0% to 2% in net sales, adjusted EBIT margin of 2% to 4% and net operating cash flow in the range of EUR 10 million to EUR 20 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 11/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez NORMA Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 48
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines industrielles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Hyster-Yale Materials HandlingHY 451,74 M €36
- Luxfer HoldingsLXFR 418,75 M €58
- WashTecWSU.DE 413,08 M €60
- Komax HoldingKOMN.SW 404,14 M €45
- Semperit AG HoldingSEM.VI 354,89 M €49
- NelNEL.OL 346,27 M €25
- BystronicBYS.SW 326,46 M €30
- Twin DiscTWIN 323,16 M €64
Les ETF qui contiennent NORMA Group
Présent dans 17 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,72 % | 0,70 % | 157,44 M € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,04 % | 0,28 % | 627,81 M € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,04 % | 0,38 % | 86,74 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,03 % | 0,40 % | 575,19 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 0,02 % | 0,07 % | 255,26 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,02 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,01 % | 0,23 % | 319,31 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible depuis le 10/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.