Action Natural Gas Services Group
NGSNYSENatural Gas Services Group, Inc., ÉnergieISIN US63886Q1094
55Score de 55 sur 100, Neutre
Cours et tendance
33 / 100
Historique des cours
−2,0 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 22 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 43).
Le cours se situe 34 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 88 % (de mars 2014 à avril 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5029,52 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20033,62 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)43
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support24,08 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance39,82 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Natural Gas Services Group, Inc. appartient au secteur Services pétroliers (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 339,03 M €, se classe 51e sur 52 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 155,5 M € (en hausse de 9,9 % sur un an) et un bénéfice de 17,98 M € (en hausse de 15,7 %).
- MEQIRI Score 55 sur 100 (Neutre) : rang 165 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 18,7 (médiane Services pétroliers 24,8, sa médiane des dernières années 31,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 11,70 €, le cours se situe 125 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 62,6 % par an depuis 2020.Croissance 97
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 231 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 56
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 20,4 % par an depuis 2020, médiane Services pétroliers 11 %.Croissance 97
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 125 % à la juste valeur de 11,70 €.Valorisation 53
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 23,5 %, contre 0,5 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre −17,1 % et 21,3 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.Rentabilité 42
- Endettement élevéDettes égales à 1,14 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Services pétroliers 0,59.Stabilité 58
Le score est surtout porté par la croissance, tandis que le momentum et l'analyse technique le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 54 à 55 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- cours très inférieur au plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 9,00 € et comme cher au-dessus de 16,72 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (24,8) ; les flux de trésorerie exploitables manquent pour le modèle de flux de trésorerie.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 24,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 37 %, marge opérationnelle 23 %, marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 15/03/2027dans 122 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/11/2026Bénéfice par action publié 0,43 € (attendu 0,40 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,57 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 193,51 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 2,29 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 229,85 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −0,7 %« Based on our second quarter performance, the Flatrock acquisition, contracted organic fleet additions, and our current visibility into the remainder of the year, we are increasing full-year 2026 adjusted EBITDA guidance to $103 million to $108 million from our previous range of $92.5 million to $97.5 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 11/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Taylor Stephen CharlesVente
6 mars 2026, Administrateur
- Titres
- 30 000
- Prix
- 33,59 €
- Montant
- 1,01 M €
- Taylor Stephen CharlesVente
5 mars 2026, Administrateur
- Titres
- 70 000
- Prix
- 33,92 €
- Montant
- 2,37 M €
- Taylor Stephen CharlesVente
11 déc. 2025, Administrateur
- Titres
- 10 000
- Prix
- 30,27 €
- Montant
- 302 680 €
Afficher 5 autres
- Taylor Stephen CharlesVente
10 déc. 2025, Administrateur
- Titres
- 10 000
- Prix
- 29,93 €
- Montant
- 299 251 €
- Holley Jean KAchat
8 déc. 2025, Administrateur
- Titres
- 2 190
- Prix
- 28,91 €
- Montant
- 63 322 €
- Holley Jean KAchat
8 déc. 2025, Administrateur
- Titres
- 935
- Prix
- 28,88 €
- Montant
- 27 001 €
- Taylor Stephen CharlesVente
4 déc. 2025, Administrateur
- Titres
- 20 000
- Prix
- 28,99 €
- Montant
- 579 731 €
- Taylor Stephen CharlesVente
20 nov. 2025, Administrateur
- Titres
- 10 000
- Prix
- 28,31 €
- Montant
- 283 097 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Natural Gas Services Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 55
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Services pétroliers
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- ProFrac HoldingACDC 524,3 M €24
- HMH HoldingHMH 505,32 M €45
- SBOSBO.VI 464,9 M €48
- SED Energy Holdings PlcENH.OL 463,83 M €66
- Oil States InternationalOIS 461,47 M €42
- Core LaboratoriesCLB 372,59 M €44
- Sea1 OffshoreSEA1.OL 370,67 M €56
- AkastorAKAST.OL 310,44 M €47
Les ETF qui contiennent Natural Gas Services Group
Présent dans 3 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 10/11/2026, auparavant Faible
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.