Action Murphy USA
MUSANYSEMurphy USA Inc., Consommation cycliqueISIN US6267551025
74Score de 74 sur 100, Solide
Cours et tendance
72 / 100
Historique des cours
+48 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 13 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 1,5 %.
Depuis février 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 48).
Le cours se situe 15 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 13 ans : 36 % (de novembre 2024 à novembre 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50468,99 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200467,12 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)48
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support320,45 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance559,70 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Murphy USA Inc. appartient au secteur Commerce spécialisé (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 8,59 Md €, se classe 30e sur 86 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 17,42 Md € (en baisse de 4,2 % sur un an) et un bénéfice de 422,94 M € (en baisse de 6,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 22,19 Md € (en hausse de 27,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 31,76 € (en hausse de 42,7 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 74 sur 100 (Solide) : rang 98 sur 602 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 14,6 (médiane Commerce spécialisé 23, sa médiane des dernières années 12,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 653,58 €, le cours se situe 27 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 34 % depuis 2020.Allocation du capital 86
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 95
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 16,3 % sur l'exercice 2025, médiane Commerce spécialisé 8,1 %.Rentabilité 61
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 3,47 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Commerce spécialisé 1,02.Stabilité 37
Le score est surtout porté par les fondamentaux et l'allocation du capital, tandis que la stabilité le freine.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 72 à 74 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 502,75 € et comme cher au-dessus de 933,68 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 561,03 € (modèle de flux de trésorerie) et à 746,12 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 607,62 €, à 7,8 %, elle serait de 722,44 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (23).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 20,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2010.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 5 %, marge opérationnelle 4 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 8,62 € (attendu 7,52 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 31,76 €+1,2 %
- Chiffre d'affaires
- 22,19 Md €+5,5 %
- Bénéfice par action
- 27,28 €−1,9 %
- Chiffre d'affaires
- 21,47 Md €+9,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +3,8 %« So our guidance still holds, we will be around that 45 to 50, probably a look. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 8 initiés ont vendu, pour 4,48 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Goebel DavidVente
3 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 459,57 €
- Montant
- 459 567 €
- Smith Donald R JrVente
2 nov. 2026, SVP, CFO & Treasurer
- Titres
- 1 460
- Prix
- 463,42 €
- Montant
- 676 597 €
- Bartko Eric J.Vente
3 sept. 2026, SVP & Chief Customer Officer
- Titres
- 100
- Prix
- 470,57 €
- Montant
- 47 057 €
Afficher 5 autres
- Turner RosemaryVente
20 août 2026, Administrateur
- Titres
- 966
- Prix
- 513,96 €
- Montant
- 496 483 €
- Murphy Robert MadisonVente
29 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 561,10 €
- Montant
- 561 104 €
- Landen Diane NVente
5 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 3 000
- Prix
- 491,82 €
- Montant
- 1,48 M €
- Bacon Renee MVente
27 mai 2026, SVP, Chief Retail Officer
- Titres
- 1 050
- Prix
- 475,82 €
- Montant
- 499 606 €
- Emery Keith A.Vente
15 mai 2026, SVP, Chief Fuels Officer
- Titres
- 517
- Prix
- 516,30 €
- Montant
- 266 928 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Murphy USA
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
602 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 74
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Commerce spécialisé
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- GameStopGME 11,58 Md €68
- Delivery HeroDHER.DE 11,38 Md €38
- Nitori Holdings9843.T 10,9 Md €65
- FSN E-Commerce VenturesNYKAA.NS 9,8 Md €69
- ChewyCHWY 8,36 Md €63
- Rakuten Group4755.T 7,95 Md €36
- Sanrio8136.T 7,76 Md €73
- AvoltaAVOL.SW 7,55 Md €54
Les ETF qui contiennent Murphy USA
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,26 % | 0,30 % | 5,27 Md € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,18 % | 0,39 % | 188,08 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,15 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Afficher 5 autres
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 0,11 % | 0,20 % | 55,89 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,08 % | 0,35 % | 8,19 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,02 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USDWINC | 0,01 % | 0,35 % | 942,02 M € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,01 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 11/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 08/05/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.