Action Marex Group
MRXNASDAQMarex Group Limited, FinanceISIN BMG5T40M1045
79Score de 79 sur 100, Solide
Cours et tendance
89 / 100
Historique des cours
+105 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 3 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 23 %.
Depuis janvier 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 53).
Le cours se situe 8,4 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 3 ans : 42 % (de mai 2025 à octobre 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5064,22 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20052,72 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)53
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support28,72 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance70,63 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Marex Group Limited appartient au secteur Banques d'investissement et courtiers (Royaume-Uni) et, avec une capitalisation boursière de 4,65 Md €, se classe 49e sur 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a dégagé un bénéfice de 278,13 M € (en hausse de 41,4 % sur un an).
- MEQIRI Score 79 sur 100 (Solide) : rang 106 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 12,9 (médiane Banques d'investissement et courtiers 14,3, sa médiane des dernières années 10,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 53,66 €, le cours se situe 21 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 41,8 % par an depuis 2020.Croissance 100
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 26,7 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 83
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 100
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 18 % depuis 2020.Allocation du capital 56
- Effet de levier élevéTotal du bilan égal à 22,5 fois les fonds propres.Stabilité 30
- Forte volatilité du coursVolatilité de 47 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 30
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la croissance, tandis que la stabilité le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 38,33 € et comme cher au-dessus de 89,44 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 35,82 € (modèle de rendement excédentaire) et à 71,51 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,1 %. À 13,1 %, la juste valeur serait de 51,74 €, à 11,1 %, elle serait de 56,11 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 21,8 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2013, d'environ 19 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 40 %, marge nette 11 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
Exercice 2025Pour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/03/2027dans 109 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 1,51 € (attendu 1,39 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 5,58 €−0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 2,5 Md €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 6,33 €+0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 2,76 Md €+0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +20,7 %« I expect that as we move past the exceptional conditions of Q1, the distribution will become more typically bell-shaped with the center of the distribution further to the right, reflecting our growth. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 12/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 5 initiés ont vendu, pour 13,88 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Tonucci PaoloVente
9 nov. 2026, See Remarks
- Titres
- 16 668
- Prix
- 61,98 €
- Montant
- 1,03 M €
- Van Den Born SimonVente
5 nov. 2026, President
- Titres
- 22 456
- Prix
- 59,82 €
- Montant
- 1,34 M €
- Van Den Born SimonVente
12 oct. 2026, President
- Titres
- 15 272
- Prix
- 65,01 €
- Montant
- 992 855 €
Afficher 10 autres
- Tonucci PaoloVente
12 oct. 2026, See Remarks
- Titres
- 16 666
- Prix
- 65,00 €
- Montant
- 1,08 M €
- Tonucci PaoloVente
14 sept. 2026, See Remarks
- Titres
- 16 666
- Prix
- 63,96 €
- Montant
- 1,07 M €
- Van Den Born SimonVente
14 sept. 2026, President
- Titres
- 15 271
- Prix
- 63,96 €
- Montant
- 976 696 €
- Irvin RobVente
14 août 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 3 700
- Prix
- 64,04 €
- Montant
- 236 933 €
- Tonucci PaoloVente
10 août 2026, See Remarks
- Titres
- 16 668
- Prix
- 54,97 €
- Montant
- 916 296 €
- Lowitt Ian TVente
13 juil. 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 37 142
- Prix
- 58,11 €
- Montant
- 2,16 M €
- Tonucci PaoloVente
13 juil. 2026, See Remarks
- Titres
- 16 666
- Prix
- 58,13 €
- Montant
- 968 846 €
- Tonucci PaoloVente
15 juin 2026, See Remarks
- Titres
- 16 666
- Prix
- 56,36 €
- Montant
- 939 310 €
- Lowitt Ian TVente
12 juin 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 37 143
- Prix
- 56,28 €
- Montant
- 2,09 M €
- Texier ThomasVente
1 juin 2026, Group Head of Clearing
- Titres
- 1 572
- Prix
- 48,15 €
- Montant
- 75 684 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Marex Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 79
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques d'investissement et courtiers
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Soochow Securities601555.SS 4,94 Md €52
- Virtu FinancialVIRT 4,77 Md €77
- Capital Securities601136.SS 4,75 Md €37
- BGC GroupBGC 4,69 Md €72
- Huaan Securities600909.SS 4,62 Md €74
- Galaxy DigitalGLXY 4,54 Md €19
- Korea Investment Holdings071050.KS 4,39 Md €67
- MoelisMC 3,74 Md €67
Les ETF qui contiennent Marex Group
Présent dans 4 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,22 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,15 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,14 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 1 autre
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,14 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 27/03/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.