Action Monolithic Power Systems
MPWRNASDAQMonolithic Power Systems, Inc., TechnologieISIN US6098391054
79Score de 79 sur 100, Solide
Cours et tendance
69 / 100
Historique des cours
+51 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 9,0 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 68).
Le cours se situe 14 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 72 % (d'août 2008 à décembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 501 156,43 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2001 197,80 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)68
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support773,36 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance1 525,03 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Monolithic Power Systems, Inc. appartient au secteur Semi-conducteurs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 63,7 Md €, se classe 25e sur 184 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,52 Md € (en hausse de 26,4 % sur un an) et un bénéfice de 555,84 M € (en baisse de 65,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,91 Md € (en hausse de 55,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 26,28 € (en hausse de 63,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 79 sur 100 (Solide) : rang 47 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 79,8 (médiane Semi-conducteurs 40,2, sa médiane des dernières années 70,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 745,76 €, le cours se situe 75 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 27 % par an depuis 2020, médiane Semi-conducteurs 8,7 %.Croissance 98
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 28,4 % par an depuis 2020.Croissance 98
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 35 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 10 analystes).Croissance 98
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 75 % à la juste valeur de 745,76 €.Valorisation 19
- Forte volatilité du coursVolatilité de 58 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la croissance et la rentabilité, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 532,69 € et comme cher au-dessus de 1 242,94 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 834,27 € (modèle de flux de trésorerie) et à 657,25 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,8 %. À 12,8 %, la juste valeur serait de 691,13 €, à 10,8 %, elle serait de 816,73 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (40,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 40,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 19 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 55 %, marge opérationnelle 26 %, marge nette 22 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 7,39 € (attendu 7,03 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 28,5 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 26,28 €+6,1 %
- Chiffre d'affaires
- 3,91 Md €+4,3 %
- Bénéfice par action
- 41,76 €+28,5 %
- Chiffre d'affaires
- 5,91 Md €+22,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +14,2 %« Gave us the ability to incrementally expand our guidance on gross margin again just slightly, but it is there. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 30/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 6 initiés ont vendu, pour 145,07 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Hsing MichaelVente
28 sept. 2026, CEO
- Titres
- 30 000
- Prix
- 1 213,76 €
- Montant
- 36,41 M €
- Dean Robert W IiVente
24 août 2026, Interim CFO
- Titres
- 32
- Prix
- 1 171,12 €
- Montant
- 37 476 €
- Chang Kuo Wei HerbertVente
24 août 2026, Administrateur
- Titres
- 50
- Prix
- 1 156,55 €
- Montant
- 57 827 €
Afficher 14 autres
- Dean Robert W IiVente
17 août 2026, Interim CFO
- Titres
- 6
- Prix
- 1 275,73 €
- Montant
- 7 654 €
- Chang Kuo Wei HerbertVente
11 août 2026, Administrateur
- Titres
- 50
- Prix
- 1 281,47 €
- Montant
- 64 074 €
- Dean Robert W IiVente
5 août 2026, Interim CFO
- Titres
- 105
- Prix
- 1 213,13 €
- Montant
- 127 379 €
- Sciammas MauriceVente
3 août 2026, EVP, WW Sales & Marketing
- Titres
- 30
- Prix
- 1 212,83 €
- Montant
- 36 385 €
- Sciammas MauriceVente
15 juil. 2026, EVP, WW Sales & Marketing
- Titres
- 15 000
- Prix
- 1 218,06 €
- Montant
- 18,27 M €
- Sciammas MauriceVente
1 juil. 2026, EVP, WW Sales & Marketing
- Titres
- 30
- Prix
- 1 219,75 €
- Montant
- 36 593 €
- Sciammas MauriceVente
1 juin 2026, EVP, WW Sales & Marketing
- Titres
- 30
- Prix
- 1 384,31 €
- Montant
- 41 529 €
- Tseng SariaVente
27 mai 2026, EVP & General Counsel
- Titres
- 7 565
- Prix
- 1 534,16 €
- Montant
- 11,61 M €
- Dean Robert W IiVente
26 mai 2026, Interim CFO
- Titres
- 22
- Prix
- 1 488,64 €
- Montant
- 32 750 €
- Zhou JeffVente
26 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 486
- Prix
- 1 516,11 €
- Montant
- 736 829 €
- Tseng SariaVente
22 mai 2026, EVP & General Counsel
- Titres
- 5 000
- Prix
- 1 431,67 €
- Montant
- 7,16 M €
- Hsing MichaelVente
18 mai 2026, CEO
- Titres
- 40 000
- Prix
- 1 338,11 €
- Montant
- 53,52 M €
- Dean Robert W IiVente
18 mai 2026, Interim CFO
- Titres
- 4
- Prix
- 1 410,78 €
- Montant
- 5 643 €
- Sciammas MauriceVente
15 mai 2026, EVP, WW Sales & Marketing
- Titres
- 12 000
- Prix
- 1 409,08 €
- Montant
- 16,91 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Monolithic Power Systems
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 79
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Semi-conducteurs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Kioxia Holdings285A.T 83,97 Md €68
- Cambricon Technologies688256.SS 82,81 Md €62
- ASE Technology HoldingASX 74,11 Md €69
- Infineon TechnologiesIFX.DE 67,78 Md €58
- NXP SemiconductorsNXPI 60,8 Md €80
- TE ConnectivityTEL 56,51 Md €76
- NAURA Technology Group002371.SZ 54,83 Md €66
- Hua Hong Semiconductor688347.SS 40,59 Md €33
Les ETF qui contiennent Monolithic Power Systems
Présent dans 113 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 1,15 % | 0,07 % | 340,27 M € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,82 % | 0,30 % | 51,58 M € |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USDVVSM | 0,81 % | 0,35 % | 7,59 Md € |
Afficher 5 autres
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged AccFUSU | 0,56 % | 0,30 % | 2,1 Md € |
| Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF AccLSMC | 0,46 % | 0,35 % | 1,75 Md € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 0,41 % | 0,20 % | 515,17 M € |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg)EQEU | 0,33 % | 0,35 % | 18,85 Md € |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1CXNAS | 0,33 % | 0,20 % | 2,83 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 28/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 10/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.