Action Samvardhana Motherson International
MOTHERSON.NSNSESamvardhana Motherson International Limited, Consommation cycliqueISIN INE775A01035
68Score de 68 sur 100, Neutre
Cours et tendance
85 / 100
Historique des cours
+57 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 17 %.
Depuis juillet 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 64).
Le cours se situe 2,8 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 80 % (de décembre 2017 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 501,54 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2001,36 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)64
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support0,98 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance1,64 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Samvardhana Motherson International Limited appartient au secteur Équipementiers automobiles (Inde) et, avec une capitalisation boursière de 16,91 Md €, se classe 8e sur 81 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 12,1 Md € (en hausse de 11,6 % sur un an) et un bénéfice de 370,22 M € (en hausse de 1,5 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 14,58 Md € (en hausse de 20,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,05 € (en hausse de 44 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 68 sur 100 (Neutre) : rang 200 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 37,1 (médiane Équipementiers automobiles 17,6, sa médiane des dernières années 29,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 0,85 €, le cours se situe 87 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 35,5 % par an depuis 2023.Croissance 88
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 22,6 % par an jusqu'en 2029 (estimations de 22 analystes).Croissance 88
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 84
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 123 % depuis 2021.Allocation du capital 36
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 5,4 %, contre 17 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2025).Rentabilité 53
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 87 % à la juste valeur de 0,85 €.Valorisation 29
Le score est surtout porté par le momentum et la croissance, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 69 à 68 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 0,65 € et comme cher au-dessus de 1,22 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 0,95 € (modèle de flux de trésorerie) et à 0,76 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 13,2 %. À 14,2 %, la juste valeur serait de 0,78 €, à 12,2 %, elle serait de 0,95 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (17,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 18,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2007, d'environ 26 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 17 %, marge opérationnelle 5 %, marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 15/02/2027dans 94 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,01 € (attendu 0,01 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 27/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,05 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 14,58 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,07 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 16,35 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 27/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Samvardhana Motherson International
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 68
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Équipementiers automobiles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Weichai Power000338.SZ 23,15 Md €59
- Compagnie Générale des Établissements MichelinML.PA 22,75 Md €73
- Hyundai Mobis012330.KS 21,23 Md €63
- Fuyao Glass Industry Group600660.SS 19,73 Md €74
- Knorr-BremseKBX.DE 15,97 Md €66
- Genuine PartsGPC 15,28 Md €51
- ContinentalCON.DE 14,86 Md €59
- Magna InternationalMGA 14,56 Md €63
Les ETF qui contiennent Samvardhana Motherson International
Présent dans 18 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,53 % | 0,65 % | 4,98 Md € |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,14 % | 0,60 % | 31,52 M € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,08 % | 0,20 % | 7,14 Md € |
Afficher 5 autres
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,07 % | 0,17 % | 5,24 Md € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,07 % | 0,18 % | 5,26 Md € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM | 0,07 % | 0,18 % | 9,24 Md € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,06 % | 0,18 % | 37,98 Md € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,02 % | 0,18 % | 7,25 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 104,25 ₹)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 28/02/2022)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.