Action Monster Beverage
MNSTNASDAQMonster Beverage Corporation, Consommation de baseISIN US61174X1090
79Score de 79 sur 100, Solide
Cours et tendance
74 / 100
Historique des cours
+29 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 5,1 %.
Depuis mars 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 47).
Le cours se situe 8,8 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 69 % (d'octobre 2007 à octobre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5040,34 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20039,14 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)47
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support31,80 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance45,10 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Monster Beverage Corporation appartient au secteur Boissons sans alcool (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 80,5 Md €, se classe 3e sur 23 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 7,49 Md € (en hausse de 10,7 % sur un an) et un bénéfice de 1,72 Md € (en hausse de 26,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 8,81 Md € (en hausse de 17,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,05 € (en hausse de 13,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 79 sur 100 (Solide) : rang 14 sur 296 dans le domaine Consommation de base, médiane 62.
- Le PER s'établit à 41,6 (médiane Boissons sans alcool 25,3, sa médiane des dernières années 36,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 27,52 €, le cours se situe 49 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 36,1 % sur l'exercice 2025, médiane Boissons sans alcool 11 %.Rentabilité 92
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 3,34 Md €, dettes financières 0 €.Stabilité 95
- Marge élevéeMarge nette de 22,7 % sur les 12 derniers mois, médiane Boissons sans alcool 8,5 %.Rentabilité 92
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 49 % à la juste valeur de 27,52 €.Valorisation 23
Le score est surtout porté par la stabilité et les fondamentaux, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 21,17 € et comme cher au-dessus de 39,31 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 29,96 € (modèle de flux de trésorerie) et à 25,08 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 24,88 €, à 7,8 %, elle serait de 31,49 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (25,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 20,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 15 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 56 %, marge opérationnelle 29 %, marge nette 23 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan ne fait apparaître aucune dette financière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,27 € (attendu 0,27 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,05 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 8,81 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,18 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 9,66 Md €+0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 3 initiés ont vendu, pour 6,51 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Monster Beverage
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
296 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation de base
- Cette valeur
- 79
- Médiane du domaine d'activité
- 62
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Boissons sans alcool
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Coca-ColaKO 378,28 Md €78
- PepsiCoPEP 174,95 Md €71
- Nongfu Spring9633.HK 58,8 Md €80
- Coca-Cola Europacific PartnersCCEP 46,31 Md €75
- Keurig Dr PepperKDP 43,5 Md €61
- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.FMX 40,19 Md €63
- Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.KOF 22,45 Md €73
- Coca-Cola HBCEEE.AT 18,22 Md €71
Les ETF qui contiennent Monster Beverage
Présent dans 121 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDS | 2,08 % | 0,15 % | 342,88 M € |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1DXUCS | 2,07 % | 0,12 % | 107,01 M € |
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF2B7D | 2,05 % | 0,15 % | 518,36 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1CXDWS | 1,31 % | 0,25 % | 965,83 M € |
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 1,23 % | 0,07 % | 340,27 M € |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)UEEH | 0,71 % | 0,30 % | 12,76 M € |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1CXDEB | 0,68 % | 0,25 % | 1,38 Md € |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETFJEQP | 0,61 % | 0,35 % | 4,34 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/04/2016)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.