Action MKS
MKSINASDAQMKS Inc., TechnologieISIN US55306N1046
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
41 / 100
Historique des cours
+45 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 20 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 59).
Le cours se situe 50 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 70 % (d'avril 2021 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50214,24 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200250,43 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)59
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support124,98 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance401,41 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- MKS Inc. appartient au secteur Composants électroniques (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 13,52 Md €, se classe 39e sur 119 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,55 Md € (en hausse de 9,6 % sur un an) et un bénéfice de 266,22 M € (en hausse de 55,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 4,59 Md € (en hausse de 29,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 11,87 € (en hausse de 66,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 462 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 26,7 (médiane Composants électroniques 28,5, sa médiane des dernières années 23,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 284,56 €, le cours se situe 30 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 25,8 % par an jusqu'en 2027 (estimations de 9 analystes).Croissance 64
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 15 ans.
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 11 % par an depuis 2020, médiane Composants électroniques 6,7 %.Croissance 64
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 22 % depuis 2020.Allocation du capital 41
- Forte volatilité du coursVolatilité de 63 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 40
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,4 fois.Stabilité 40
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la rentabilité, tandis que l'allocation du capital et la stabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 189,70 € et comme cher au-dessus de 569,11 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 355,48 € (modèle de flux de trésorerie) et à 213,64 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,5 %. À 11,5 %, la juste valeur serait de 258,68 €, à 9,5 %, elle serait de 319,72 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (28,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 24,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 40 %, marge opérationnelle 14 %, marge nette 8 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 13 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/02/2027dans 95 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 3,77 € (attendu 3,28 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 11,87 €+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 4,59 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 15,90 €+0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 5,53 Md €+0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −2,6 %« Our Q3 guidance is supported by strong order activity that we expect will drive continued robust year-over-year growth. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 11 initiés ont vendu, pour 20,1 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Mora ElizabethVente
1 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 300
- Prix
- 226,48 €
- Montant
- 67 943 €
- Lee John Tseng-ChungVente
14 août 2026, President & CEO
- Titres
- 10 000
- Prix
- 272,55 €
- Montant
- 2,73 M €
- Williams John EdwardVente
3 août 2026, EVP & GM, PSD
- Titres
- 457
- Prix
- 260,18 €
- Montant
- 118 904 €
Afficher 12 autres
- Schreiner James AlanVente
12 juin 2026, EVP & COO
- Titres
- 3 500
- Prix
- 312,08 €
- Montant
- 1,09 M €
- Schreiner James AlanVente
10 juin 2026, EVP & COO
- Titres
- 781
- Prix
- 286,45 €
- Montant
- 223 721 €
- McCarthy Michelle MVente
5 juin 2026, SVP & Chief Accounting Officer
- Titres
- 2 434
- Prix
- 284,48 €
- Montant
- 692 419 €
- Henry David PhilipVente
1 juin 2026, EVP, Global Str Mktg & GM, MSD
- Titres
- 6 000
- Prix
- 283,76 €
- Montant
- 1,7 M €
- Mora ElizabethVente
1 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 300
- Prix
- 287,00 €
- Montant
- 86 099 €
- Donahue Joseph BVente
27 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 2 100
- Prix
- 295,96 €
- Montant
- 621 517 €
- Colella Gerald GVente
27 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 20 000
- Prix
- 300,88 €
- Montant
- 6,02 M €
- Henry David PhilipVente
26 mai 2026, EVP, Global Str Mktg & GM, MSD
- Titres
- 2 500
- Prix
- 298,26 €
- Montant
- 745 646 €
- Mayampurath RamakumarVente
22 mai 2026, EVP & CFO
- Titres
- 8 810
- Prix
- 284,70 €
- Montant
- 2,51 M €
- Lee John Tseng-ChungVente
22 mai 2026, President & CEO
- Titres
- 10 000
- Prix
- 284,70 €
- Montant
- 2,85 M €
- Cannone Peter IiiVente
18 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 1 350
- Prix
- 273,80 €
- Montant
- 369 633 €
- Moloney Jacqueline FVente
14 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 281,74 €
- Montant
- 281 741 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez MKS
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Composants électroniques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Nan Ya Printed Circuit Board8046.TW 17,25 Md €62
- Chroma ATE2360.TW 16,52 Md €72
- Avary Holding(Shenzhen)Co.002938.SZ 16,46 Md €49
- Gold Circuit Electronics2368.TW 13,76 Md €70
- TrimbleTRMB 11,55 Md €49
- Lingyi iTech (Guangdong)002600.SZ 11,43 Md €43
- FabrinetFN 11,41 Md €64
- AVIC Jonhon Optronic Technology002179.SZ 9,58 Md €56
Les ETF qui contiennent MKS
Présent dans 20 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,36 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,16 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,13 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Afficher 5 autres
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,12 % | 0,75 % | 140,24 M € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,12 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 0,08 % | 0,20 % | 55,89 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,05 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,04 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 09/05/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 12/11/2026, auparavant Sous-évalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.