Action Malibu Boats
MBUUNASDAQMalibu Boats, Inc., Consommation cycliqueISIN US56117J1007
35Score de 35 sur 100, Faible
Cours et tendance
33 / 100
Historique des cours
−23 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 13 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 23 % en dessous.
Depuis octobre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 42).
Le cours se situe 41 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 13 ans : 78 % (de mars 2021 à novembre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5020,80 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20023,90 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)42
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support18,25 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance31,23 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Malibu Boats, Inc. appartient au secteur Véhicules de loisirs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 361,38 M €, se classe 13e sur 13 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 825,37 M € (en hausse de 13,3 % sur un an) et un bénéfice de 1,49 M € (en baisse de 88,9 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,07 Md € (en hausse de 29,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,48 € (en hausse de 70,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 35 sur 100 (Faible) : rang 573 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 48,6 (médiane Véhicules de loisirs 23,2, sa médiane des dernières années 15,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 17,20 €, le cours se situe 7 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
Aucun de nos critères de points forts n'est rempli.
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 0,3 %, contre 10,4 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2025).Rentabilité 20
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 57,5 % par an depuis 2021.Croissance 16
- Valorisation élevéePER de 48,6, médiane Véhicules de loisirs 23,2, sa propre médiane 15,1.Valorisation 43
Le score est freiné par la rentabilité et la croissance.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- momentum faible
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 12,29 € et comme cher au-dessus de 28,67 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 25,63 € (modèle de flux de trésorerie) et à 8,77 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9 %. À 10 %, la juste valeur serait de 15,08 €, à 8 %, elle serait de 20,35 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (23,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 17,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2011, d'environ 16 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 16 %, marge opérationnelle 0 %, marge nette 0 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,14 € (attendu 0,19 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 7,7 % leur estimation de bénéfice pour 2028 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 2,48 €+13,7 %
- Chiffre d'affaires
- 1,07 Md €+6,6 %
- Bénéfice par action
- 2,48 €−7,7 %
- Chiffre d'affaires
- 1,02 Md €−5,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Malibu Boats
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 35
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Véhicules de loisirs
Les entreprises immédiatement plus grandes par capitalisation boursière
- PolarisPII 3,32 Md €42
- TriganoTRI.PA 2,58 Md €70
- LCI IndustriesLCII 2,13 Md €64
- SanlorenzoSL.MI 1,38 Md €79
- FerrettiYACHT.MI 876,67 M €61
- Winnebago IndustriesWGO 797,67 M €51
- MasterCraft Boat HoldingsMCFT 470,87 M €50
- BénéteauBEN.PA 411,03 M €39
Les ETF qui contiennent Malibu Boats
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,02 % | 0,40 % | 807 M € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/06/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 23/01/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.