Action MasterBrand
MBCNYSEMasterBrand, Inc., Consommation cycliqueISIN US57638P1049
31Score de 31 sur 100, Faible
Cours et tendance
31 / 100
Historique des cours
−41 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 4 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 28 % en dessous.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 38).
Le cours se situe 55 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 4 ans : 68 % (d'octobre 2024 à novembre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 506,34 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2007,76 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)38
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,59 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance12,47 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- MasterBrand, Inc. appartient au secteur Meubles et électroménager (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,14 Md €, se classe 22e sur 31 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,47 Md € (en hausse de 1,3 % sur un an) et un bénéfice de 24,1 M € (en baisse de 78,8 %).
- MEQIRI Score 31 sur 100 (Faible) : rang 589 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
Aucun de nos critères de points forts n'est rempli.
Points faibles
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 28,7 % par an depuis 2020.Croissance 22
- DéficitairePerte de 112,08 M € sur les 12 derniers mois.
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,6 fois.Stabilité 48
Le score est surtout porté par les fondamentaux, tandis que la valorisation et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 32 à 31 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
- momentum faible
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
SurévaluéUne juste valeur n'est pas pertinente ici, le signal suit alors la note de valorisation.
Indicateurs de valorisation
Le modèle aboutit à une juste valeur inférieure au quart du cours. Cela en dit plus sur les hypothèses que sur l'entreprise, une juste valeur n'est donc pas pertinente ici. La valorisation repose sur le PER et les autres indicateurs.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 27/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 12,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2019.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 30 %, marge opérationnelle 5 %, marge nette 1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 09/02/2027dans 88 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,09 € (attendu 0,03 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- −0,03 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 3,15 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,20 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 3,76 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +2,5 %« In total, we now expect over $100 million of annual run rate cost synergies by the end of year 3 post close, exceeding our original synergy target, and we continue to expect the transaction to be accretive to adjusted diluted earnings per share in year 2 post close. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
4 initiés ont acheté sur le marché entre le 1 juin 2026 et le 11 juin 2026, pour 628 454 € au total. 3 initiés ont vendu, pour 679 344 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Young Mark A.Vente
25 août 2026, VP, Chief Accounting Officer
- Titres
- 6 000
- Prix
- 8,26 €
- Montant
- 49 544 €
- Wanninger KurtVente
11 août 2026, EVP & Chief Operations Officer
- Titres
- 50 000
- Prix
- 8,32 €
- Montant
- 416 086 €
- Fracassa Philip D.Achat
11 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 5 000
- Prix
- 8,22 €
- Montant
- 41 106 €
Afficher 4 autres
- Kendrick Bruce AlanVente
10 juin 2026, EVP & Chief HR Officer
- Titres
- 26 245
- Prix
- 8,14 €
- Montant
- 213 714 €
- Petratis David DAchat
8 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 11 587
- Prix
- 7,96 €
- Montant
- 92 266 €
- Simon Andrea HelenAchat
4 juin 2026, EVP & CFO
- Titres
- 5 000
- Prix
- 7,72 €
- Montant
- 38 625 €
- Banyard R DavidAchat
1 juin 2026, CEO & President
- Titres
- 60 000
- Prix
- 7,61 €
- Montant
- 456 457 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez MasterBrand
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 31
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Meubles et électroménager
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- InterfaceTILE 1,64 Md €71
- Forbo HoldingFORN.SW 1,37 Md €64
- MillerKnollMLKN 1,32 Md €57
- La-Z-BoyLZB 1,18 Md €59
- Fiskars Oyj AbpFSKRS.HE 1,06 Md €50
- HarviaHARVIA.HE 771,9 M €66
- Ethan Allen InteriorsETD 402,82 M €50
- XMAXXMAX 384,07 M €45
Les ETF qui contiennent MasterBrand
Présent dans 12 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,09 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,07 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 28/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 13/02/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.