Action Deutsche Lufthansa
LHA.DEXETRADeutsche Lufthansa AG, IndustrieISIN DE0008232125WKN 823212
52Score de 52 sur 100, Neutre
Cours et tendance
60 / 100
Historique des cours
+12 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 7,6 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 92).
Le cours se situe 13 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 77 % (de décembre 2017 à septembre 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 507,62 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2008,20 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)92
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,97 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance10,09 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Deutsche Lufthansa AG appartient au secteur Compagnies aériennes et aéroports (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 10,6 Md €, se classe 14e sur 51 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 39,6 Md € (en hausse de 5,4 % sur un an) et un bénéfice de 1,34 Md € (en baisse de 3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 42,96 Md € (en hausse de 8,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,89 € (en baisse de 21 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 52 sur 100 (Neutre) : rang 757 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 11 (médiane Compagnies aériennes et aéroports 16,1, sa médiane des dernières années 6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 28,12 €, le cours se situe 69 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 69 % à la juste valeur de 28,12 €.Valorisation 98
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 24,7 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 14 analystes).Croissance 70
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 59 % depuis 2020.Allocation du capital 18
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −1,75 Md € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 38
Le score est surtout porté par la valorisation et le momentum, tandis que la rentabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 20,09 € et comme cher au-dessus de 46,87 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 43,29 € (modèle de flux de trésorerie) et à 12,95 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,9 %. À 9,9 %, la juste valeur serait de 24,55 €, à 7,9 %, elle serait de 33,01 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (16,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 7,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 10 %, marge opérationnelle 2 %, marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 05/03/2027dans 112 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 1,06 € (attendu 0,79 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,89 €+1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 42,96 Md €+0,4 %
- Bénéfice par action
- 1,16 €+0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 45,04 Md €+0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : −6,1 %« For the full year 2026, we now expect adjusted EBIT to be between EUR 1.7 billion and EUR 2.2 billion. At the same time, we now expect our capacity to be broadly flat versus prior year compared to our previous expectations of growth of between 0% to 2%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Deutsche Lufthansa
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 52
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Compagnies aériennes et aéroports
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- LATAM Airlines GroupLTM 12,37 Md €66
- Aeroports de ParisADP.PA 11,55 Md €56
- Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.PAC 11,15 Md €73
- Cathay Pacific Airways0293.HK 10,66 Md €62
- China Eastern Airlines600115.SS 10,51 Md €32
- GMR AirportsGMRAIRPORT.NS 10,24 Md €49
- ANA Holdings9202.T 8,78 Md €67
- Japan Airlines9201.T 8,59 Md €70
Les ETF qui contiennent Deutsche Lufthansa
Présent dans 125 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFEL4X | 8,05 % | 0,30 % | 252,82 M € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 6,34 % | 0,40 % | 74,55 M € |
| Amundi MDAX ESG UCITS ETFC007 | 6,31 % | 0,30 % | 182,49 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MDAX UCITS ETF (DE)EXID | 5,67 % | 0,51 % | 30,68 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)EXV9 | 4,75 % | 0,46 % | 66,48 M € |
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETFFTGG | 3,46 % | 0,75 % | 7,02 M € |
| Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFELFC | 1,80 % | 0,31 % | 385,1 M € |
| Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFELF0 | 0,78 % | 0,31 % | 19,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/11/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.