Action Leonardo
LDO.MIMILLeonardo S.p.A., IndustrieISIN IT0003856405
62Score de 62 sur 100, Neutre
Cours et tendance
62 / 100
Historique des cours
−0,6 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 6,7 % en dessous.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 55).
Le cours se situe 22 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 88 % (de juin 2007 à décembre 2011).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5049,36 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20053,44 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)55
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support44,97 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance64,26 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Leonardo S.p.A. appartient au secteur Aéronautique et défense (Italie) et, avec une capitalisation boursière de 28,76 Md €, se classe 24e sur 114 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 19,5 Md € (en hausse de 9,8 % sur un an) et un bénéfice de 1,22 Md € (en hausse de 14 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 22,27 Md € (en hausse de 14,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,38 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 62 sur 100 (Neutre) : rang 482 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 25,6 (médiane Aéronautique et défense 31,3, sa médiane des dernières années 13,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 62,24 €, le cours se situe 20 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 38,2 % par an depuis 2020.Croissance 73
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 80
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 18,9 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 13 analystes).Croissance 73
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la croissance, tandis que la rentabilité le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 47,88 € et comme cher au-dessus de 88,92 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 63,43 € (modèle de flux de trésorerie) et à 61,05 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,7 %. À 11,7 %, la juste valeur serait de 57,90 €, à 9,7 %, elle serait de 68,02 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 10,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 9 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette 6 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/03/2027dans 110 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/08/2026Bénéfice par action publié 0,70 € (attendu 0,45 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,38 €+0,6 %
- Chiffre d'affaires
- 22,27 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 2,88 €+0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 24,72 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +1,8 %« We see that EBITA is increasing, and therefore, we have upgraded our guidance up to EUR 2.21 billion, which is a double-digit return on sales. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 31/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Leonardo
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 62
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Aéronautique et défense
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- China CSSC Holdings600150.SS 34,83 Md €69
- Hindustan AeronauticsHAL.NS 31,07 Md €69
- Elbit SystemsESLT 30,59 Md €66
- SaabSAAB-B.ST 29,79 Md €71
- Kongsberg GruppenKOG.OL 28,72 Md €75
- Bharat ElectronicsBEL.NS 28,38 Md €70
- Dassault AviationAM.PA 23,23 Md €70
- Hanwha Aerospace012450.KS 22,76 Md €58
Les ETF qui contiennent Leonardo
Présent dans 102 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| VanEck Defense UCITS ETFDFEN | 6,14 % | 0,55 % | 5,8 Md € |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)SXRY | 2,86 % | 0,33 % | 426,85 M € |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EURIS3H | 1,73 % | 0,49 % | 570,32 M € |
Afficher 5 autres
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 1,35 % | 0,35 % | 136,55 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)EXH4 | 1,06 % | 0,46 % | 552,92 M € |
| Deka MSCI Europe MC UCITS ETFEL43 | 0,99 % | 0,36 % | 67,53 M € |
| iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETFESIN | 0,95 % | 0,18 % | 1,05 Md € |
| State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETFSPYQ | 0,93 % | 0,18 % | 1,29 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2022)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.