Action Lubawa
LBW.WAWSELubawa S.A., IndustrieISIN PLLUBAW00013
75Score de 75 sur 100, Solide
Cours et tendance
53 / 100
Historique des cours
+4,2 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 19 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 3,1 % en dessous.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 51).
Le cours se situe 30 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 19 ans : 80 % (de juin 2007 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 502,53 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2002,40 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)51
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support1,67 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance3,33 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Lubawa S.A. appartient au secteur Aéronautique et défense (Pologne) et, avec une capitalisation boursière de 349,76 M €, se classe 112e sur 114 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 140,05 M € (en hausse de 20,9 % sur un an) et un bénéfice de 28,68 M € (en hausse de 25,3 %).
- MEQIRI Score 75 sur 100 (Solide) : rang 59 sur 1023 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 13,9 (médiane Aéronautique et défense 32,1, sa médiane des dernières années 8,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 4,80 €, le cours se situe 53 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 47,1 % sur l'exercice 2025, médiane Aéronautique et défense 6,4 %.Rentabilité 79
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 32 % par an depuis 2020.Croissance 95
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 21 % par an depuis 2020, médiane Aéronautique et défense 10,6 %.Croissance 95
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 51 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la croissance et la valorisation.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéCours de clôture du 10/11/2026, utilisé pour le calcul du jour.
Selon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 3,43 € et comme cher au-dessus de 8,01 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 4,25 € (modèle de flux de trésorerie) et à 5,36 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,7 %. À 11,7 %, la juste valeur serait de 4,44 €, à 9,7 %, elle serait de 5,34 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (32,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 8,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2008, d'environ 17 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 40 %, marge opérationnelle 23 %, marge nette 20 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/03/2027dans 112 jours
- Derniers résultats publiés
- 01/09/2026Bénéfice par action publié 0,03 €
Ce qui s'est passé chez Lubawa
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1023 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 75
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Aéronautique et défense
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Elmet GroupELMT 578,94 M €39
- SatellogicSATL 528,43 M €33
- Park AerospacePKE 499,55 M €69
- Figeac AeroFGA.PA 482,73 M €44
- TAT TechnologiesTATT 458,85 M €54
- Innovative AerosystemsIA 356,63 M €72
- Virgin Galactic HoldingsSPCE 331,54 M €31
- Steyr Motors4X0.DE 185,58 M €42
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 08/05/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.