Action Liberty Energy
LBRTNYSELiberty Energy Inc., ÉnergieISIN US53115L1044
37Score de 37 sur 100, Faible
Cours et tendance
32 / 100
Historique des cours
−26 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 9 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 47 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 39).
Le cours se situe 62 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 9 ans : 90 % (de mai 2018 à avril 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5015,92 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20021,95 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)39
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support10,20 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance30,49 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Liberty Energy Inc. appartient au secteur Services pétroliers (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,89 Md €, se classe 28e sur 52 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 Md € (en baisse de 7,2 % sur un an) et un bénéfice de 132,89 M € (en baisse de 53,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 4,07 Md € (en hausse de 13,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,20 € (en baisse de 66,1 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 37 sur 100 (Faible) : rang 246 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 8,63 €, le cours se situe 34 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 51,2 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 7 analystes).Croissance 70
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 32,9 % par an depuis 2020, médiane Services pétroliers 11 %.Croissance 70
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 90 % depuis 2020.Allocation du capital 20
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 2 %, contre 8,9 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 19
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 138 % du bénéfice.Allocation du capital 20
Le score est surtout porté par la croissance, tandis que la rentabilité et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 5,76 € et comme cher au-dessus de 17,27 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,4 %. À 10,4 %, la juste valeur serait de 7,13 €, à 8,4 %, elle serait de 10,81 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 13,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2015, d'environ 24 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 11 %, marge opérationnelle 2 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 27/01/2027dans 76 jours
- Derniers résultats publiés
- 21/10/2026Bénéfice par action publié 0,05 € (attendu 0,06 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 38,6 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,20 €+0,8 %
- Chiffre d'affaires
- 4,07 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,04 €−38,6 %
- Chiffre d'affaires
- 4,39 Md €+0,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −30,9 %« The second quarter tax expense was $9 million, approximately 18% of pretax income, and we expect tax expense rate in the remainder of 2026 to be approximately 25% of pretax income and do not expect to pay material cash taxes in the year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 23/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
3 initiés ont acheté sur le marché entre le 26 oct. 2026 et le 3 nov. 2026, pour 580 242 € au total. Un initié a vendu, pour 1,68 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Gosney Ryan TAchat
3 nov. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 3 000
- Prix
- 13,48 €
- Montant
- 40 442 €
- Gusek RonAchat
3 nov. 2026, CEO and President
- Titres
- 25 000
- Prix
- 13,56 €
- Montant
- 339 117 €
- Stock MichaelVente
2 nov. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 3 333
- Prix
- 15,04 €
- Montant
- 50 143 €
Afficher 11 autres
- Babcock KenAchat
26 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 14 500
- Prix
- 13,84 €
- Montant
- 200 683 €
- Stock MichaelVente
6 oct. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 3 333
- Prix
- 17,97 €
- Montant
- 59 908 €
- Stock MichaelVente
1 oct. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 3 333
- Prix
- 16,33 €
- Montant
- 54 427 €
- Stock MichaelVente
1 sept. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 6 666
- Prix
- 17,83 €
- Montant
- 118 858 €
- Stock MichaelVente
4 août 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 3 333
- Prix
- 17,97 €
- Montant
- 59 908 €
- Stock MichaelVente
3 août 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 3 333
- Prix
- 16,13 €
- Montant
- 53 768 €
- Murti Arjun NAchat
28 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 14 053,32
- Prix
- 15,99 €
- Montant
- 224 686 €
- Stock MichaelVente
1 juil. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 9 999
- Prix
- 23,27 €
- Montant
- 232 654 €
- Stock MichaelVente
2 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 3 333
- Prix
- 27,86 €
- Montant
- 92 858 €
- Stock MichaelVente
1 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 13 332
- Prix
- 26,48 €
- Montant
- 352 980 €
- Stock MichaelVente
20 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 19 998
- Prix
- 30,09 €
- Montant
- 601 719 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Liberty Energy
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
- 05/11Achat d'initié2 initiés achètent pour 379,56 k € au total
- 31/10EstimationsEstimation de bénéfice 2027 abaissée de 39 %
- 28/10Achat d'initiéAdministrateur achète pour 200,68 k €
- 21/10Résultats trimestrielsBénéfice par action de 0,05 € pour 0,06 € attendu
- 30/07Achat d'initiéAdministrateur achète pour 224,69 k €
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 37
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Services pétroliers
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- EnerflexEFXT 2,22 Md €54
- EagleRock LandEROK 2,15 Md €51
- National Energy Services ReunitedNESR 1,99 Md €61
- Select Water SolutionsWTTR 1,99 Md €43
- Flowco HoldingsFLOC 1,75 Md €66
- Aker SolutionsAKSO.OL 1,73 Md €67
- Innovex InternationalINVX 1,59 Md €55
- WaterBridge InfrastructureWBI 1,4 Md €43
Les ETF qui contiennent Liberty Energy
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,18 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,12 % | 0,30 % | 2,28 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,07 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,07 % | 0,30 % | 2,17 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,07 % | 0,30 % | 4,22 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,48 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 11/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 29/05/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.