Action Kratos Defense & Security Solutions
KTOSNASDAQKratos Defense & Security Solutions, Inc., IndustrieISIN US50077B2079
27Score de 27 sur 100, Faible
Cours et tendance
33 / 100
Historique des cours
−55 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 43 % en dessous.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 42).
Le cours se situe 73 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 90 % (d'octobre 2007 à janvier 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5038,26 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20054,58 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)42
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support30,13 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance117,97 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Kratos Defense & Security Solutions, Inc. appartient au secteur Aéronautique et défense (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 5,9 Md €, se classe 59e sur 114 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,22 Md € (en hausse de 18,5 % sur un an) et un bénéfice de 19,85 M € (en hausse de 35 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,62 Md € (en hausse de 33,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,76 € (en hausse de 53,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 27 sur 100 (Faible) : rang 1011 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 298,2 (médiane Aéronautique et défense 31,3, sa médiane des dernières années 94,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 10,48 €, le cours se situe 199 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 28,5 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 16 analystes).
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 1,27 Md €, dettes financières 222 M €.Stabilité 64
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 298,2, médiane Aéronautique et défense 31,3, sa propre médiane 94,9.Valorisation 14
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 199 % à la juste valeur de 10,48 €.Valorisation 14
- DilutionNombre d'actions en hausse de 49 % depuis 2020.Allocation du capital 19
Le score est freiné par la valorisation et le momentum.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 28 à 27 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 6,99 € et comme cher au-dessus de 20,96 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 17,67 € (modèle de flux de trésorerie) et à 3,29 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 8,78 €, à 7,8 %, elle serait de 13,05 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 27/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 28,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 22 %, marge opérationnelle 2 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement faible, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 22/02/2027dans 101 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,22 € (attendu 0,19 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,76 €+1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,62 Md €+0,3 %
- Bénéfice par action
- 1,02 €+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 1,99 Md €−0,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +12,5 %« We are increasing our forecasted full year 2026 organic revenue growth up to 19% to 23%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 11 initiés ont vendu, pour 28,66 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Lund Deanna HVente
26 oct. 2026, EVP & CFO
- Titres
- 7 000
- Prix
- 36,10 €
- Montant
- 252 685 €
- Carrai Phillip DVente
15 oct. 2026, President, STC Division
- Titres
- 6 500
- Prix
- 35,98 €
- Montant
- 233 839 €
- Lund Deanna HVente
21 sept. 2026, EVP & CFO
- Titres
- 7 000
- Prix
- 44,02 €
- Montant
- 308 162 €
Afficher 28 autres
- Mendoza MarieVente
15 sept. 2026, SVP & General Counsel
- Titres
- 1 000
- Prix
- 43,77 €
- Montant
- 43 769 €
- Carrai Phillip DVente
15 sept. 2026, President, STC Division
- Titres
- 6 500
- Prix
- 43,16 €
- Montant
- 280 571 €
- Fendley Steven S.Vente
24 août 2026, President, US Division
- Titres
- 7 000
- Prix
- 50,68 €
- Montant
- 354 769 €
- Jarvis Scot BVente
18 août 2026, Administrateur
- Titres
- 10 000
- Prix
- 57,30 €
- Montant
- 573 018 €
- Carrai Phillip DVente
17 août 2026, President, STC Division
- Titres
- 26 500
- Prix
- 57,08 €
- Montant
- 1,51 M €
- Mendoza MarieVente
17 août 2026, SVP & General Counsel
- Titres
- 1 513
- Prix
- 58,09 €
- Montant
- 87 891 €
- Demarco Eric MVente
14 août 2026, President & CEO
- Titres
- 300 000
- Prix
- 58,06 €
- Montant
- 17,42 M €
- Carter David MVente
5 août 2026, President, DRSS Division
- Titres
- 4 000
- Prix
- 50,45 €
- Montant
- 201 786 €
- Lund Deanna HVente
3 août 2026, EVP & CFO
- Titres
- 5 000
- Prix
- 43,82 €
- Montant
- 219 088 €
- Fendley Steven S.Vente
27 juil. 2026, President, US Division
- Titres
- 7 000
- Prix
- 42,53 €
- Montant
- 297 726 €
- Mendoza MarieVente
15 juil. 2026, SVP & General Counsel
- Titres
- 1 013
- Prix
- 46,74 €
- Montant
- 47 345 €
- Carrai Phillip DVente
15 juil. 2026, President, STC Division
- Titres
- 6 500
- Prix
- 45,69 €
- Montant
- 297 000 €
- Carter David MVente
8 juil. 2026, President, DRSS Division
- Titres
- 4 000
- Prix
- 45,53 €
- Montant
- 182 130 €
- Lund Deanna HVente
1 juil. 2026, EVP & CFO
- Titres
- 5 000
- Prix
- 47,70 €
- Montant
- 238 489 €
- Rock Stacey GVente
30 juin 2026, President, KTT Division
- Titres
- 4 675
- Prix
- 45,12 €
- Montant
- 210 947 €
- Fendley Steven S.Vente
29 juin 2026, President, US Division
- Titres
- 7 000
- Prix
- 43,65 €
- Montant
- 305 529 €
- Mendoza MarieVente
15 juin 2026, SVP & General Counsel
- Titres
- 1 500
- Prix
- 52,28 €
- Montant
- 78 413 €
- Carrai Phillip DVente
15 juin 2026, President, STC Division
- Titres
- 6 500
- Prix
- 52,11 €
- Montant
- 338 708 €
- Fendley Steven S.Vente
8 juin 2026, President, US Division
- Titres
- 35 000
- Prix
- 52,55 €
- Montant
- 1,84 M €
- Carter David MVente
5 juin 2026, President, DRSS Division
- Titres
- 4 000
- Prix
- 53,39 €
- Montant
- 213 572 €
- Lund Deanna HVente
1 juin 2026, EVP & CFO
- Titres
- 5 000
- Prix
- 57,52 €
- Montant
- 287 588 €
- Rock Stacey GVente
28 mai 2026, President, KTT Division
- Titres
- 4 000
- Prix
- 59,08 €
- Montant
- 236 325 €
- Fendley Steven S.Vente
26 mai 2026, President, US Division
- Titres
- 7 000
- Prix
- 51,66 €
- Montant
- 361 603 €
- Doorenbos BobbiVente
26 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 2 500
- Prix
- 51,70 €
- Montant
- 129 253 €
- Adelman JonahVente
26 mai 2026, President, ME Division
- Titres
- 31 348
- Prix
- 51,49 €
- Montant
- 1,61 M €
- Mendoza MarieVente
15 mai 2026, SVP & General Counsel
- Titres
- 1 013
- Prix
- 48,27 €
- Montant
- 48 899 €
- Carrai Phillip DVente
15 mai 2026, President, STC Division
- Titres
- 6 500
- Prix
- 47,04 €
- Montant
- 305 791 €
- Boyd Bradley LVente
15 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 3 000
- Prix
- 47,00 €
- Montant
- 140 998 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Kratos Defense & Security Solutions
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 27
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Aéronautique et défense
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Korea Aerospace Industries047810.KS 7,06 Md €44
- Loar HoldingsLOAR 6,34 Md €58
- Hanwha Systems272210.KS 6,21 Md €38
- China Aerospace Times Electronics600879.SS 5,97 Md €31
- AeroVironmentAVAV 5,54 Md €32
- Kuang-Chi Technologies002625.SZ 5,51 Md €49
- HexcelHXL 5,46 Md €63
- LIG Defense & Aerospace Co079550.KS 5,39 Md €51
Les ETF qui contiennent Kratos Defense & Security Solutions
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| VanEck Defense UCITS ETFDFEN | 1,53 % | 0,55 % | 5,8 Md € |
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 1,41 % | 0,35 % | 134,79 M € |
| Defiance Drone UCITS ETF USDDRON | 0,51 % | 0,69 % | 32,08 M € |
Afficher 5 autres
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 0,35 % | 0,25 % | 44,3 M € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,19 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,12 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,08 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 28/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/05/2011)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.