Action Karman Holdings
KRMNNYSEKarman Holdings Inc., IndustrieISIN US4859241048
47Score de 47 sur 100, Faible
Cours et tendance
54 / 100
Historique des cours
−40 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 2 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 33 % en dessous.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 55).
Le cours se situe 65 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 2 ans : 74 % (de janvier 2026 à octobre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5032,50 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20054,79 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)55
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support27,20 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance104,04 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Karman Holdings Inc. appartient au secteur Aéronautique et défense (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 4,84 Md €, se classe 69e sur 114 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 425,5 M € (en hausse de 36,6 % sur un an) et un bénéfice de 15,67 M € (en hausse de 36,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 669,84 M € (en hausse de 57,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,53 € (en hausse de 62,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 47 sur 100 (Faible) : rang 842 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 21,11 €, le cours se situe 73 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 27,7 % par an depuis 2022, médiane Aéronautique et défense 10,6 %.Croissance 70
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 39,8 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 8 analystes).Croissance 70
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 2,26 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Aéronautique et défense 0,52.Stabilité 35
- Forte volatilité du coursVolatilité de 87 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 35
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −6,74 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 42
Le score est surtout porté par la croissance, tandis que le momentum et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 46 à 47 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresValorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 14,07 € et comme cher au-dessus de 42,22 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 31,47 € (modèle de flux de trésorerie) et à 10,75 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 18,23 €, à 7,8 %, elle serait de 25,44 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 56,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2022, d'environ 28 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 40 %, marge opérationnelle 15 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/03/2027dans 131 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,17 € (attendu 0,14 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,53 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 669,84 M €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 0,86 €+0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 860,28 M €+0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +5,6 %« We now expect full year revenue of $730 million to $745 million and non GAAP adjusted EBITDA of $215 million to $222.5 million 29.7% margin at the midpoint. This represents year over year revenue growth of 57% and adjusted EBITDA growth of 51% to the midpoint. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
3 initiés ont acheté sur le marché entre le 16 sept. 2026 et le 16 sept. 2026, pour 935 372 € au total.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Karman Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 47
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Aéronautique et défense
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- HD Hyundai Marine Solution Co443060.KS 5,19 Md €70
- BETA TechnologiesBETA 5,14 Md €44
- Amentum HoldingsAMTM 4,89 Md €55
- TKMS AG & Co. KGaATKMS.DE 4,85 Md €50
- Mercury SystemsMRCY 4,59 Md €38
- FincantieriFCT.MI 4,51 Md €39
- Planet Labs PBCPL 4,27 Md €37
- MDA SpaceMDA 4,27 Md €50
Les ETF qui contiennent Karman Holdings
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 1,80 % | 0,35 % | 134,79 M € |
| VanEck Defense UCITS ETFDFEN | 1,13 % | 0,55 % | 5,8 Md € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,31 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,04 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 27/03/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.