Action Kamada
KMDANASDAQKamada Ltd., SantéISIN IL0010941198
66Score de 66 sur 100, Neutre
Cours et tendance
79 / 100
Historique des cours
+12 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 13 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 1,7 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 56).
Le cours se situe 13 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 13 ans : 82 % (de mars 2014 à novembre 2014).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 507,27 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2007,21 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)56
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,03 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance8,40 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Kamada Ltd. appartient au secteur Pharmacie de spécialité et génériques (Israël) et, avec une capitalisation boursière de 423,2 M €, se classe 72e sur 77 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 162,86 M € (en hausse de 12,1 % sur un an) et un bénéfice de 18,23 M € (en hausse de 39,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 183,16 M € (en hausse de 12,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,43 € (en hausse de 36,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 66 sur 100 (Neutre) : rang 199 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 18,9 (médiane Pharmacie de spécialité et génériques 18,9, sa médiane des dernières années 18,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 9,59 €, le cours se situe 24 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 67,93 M €, dettes financières 10,57 M €.Stabilité 88
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 5,17 %, médiane Pharmacie de spécialité et génériques 1,71 %.
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 24 % à la juste valeur de 9,59 €.Valorisation 80
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 31 % depuis 2020.Allocation du capital 39
Le score est surtout porté par la stabilité et la valorisation, tandis que l'allocation du capital le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 7,38 € et comme cher au-dessus de 13,71 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 11,85 € (modèle de flux de trésorerie) et à 7,34 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,9 %. À 9,9 %, la juste valeur serait de 8,56 €, à 7,9 %, elle serait de 11,15 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (18,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 12,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2007, d'environ 16 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 42 %, marge opérationnelle 15 %, marge nette 11 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 10/03/2027dans 117 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/11/2026Bénéfice par action publié 0,13 € (attendu 0,12 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,43 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 183,16 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,52 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 205,9 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +2,4 %« Based on our first half performance, we are reiterating our 2026 annual guidance of $200 million to $205 million in revenues and $50 million to $53 million of adjusted EBITDA, respectively, representing 12% and 23% growth when comparing 2026 guidance midpoints to 2025 results. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 12/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 1,49 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Tsur DavidVente
14 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 22 827
- Prix
- 7,38 €
- Montant
- 168 509 €
- Tsur DavidVente
9 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 175
- Prix
- 7,45 €
- Montant
- 1 304 €
- Tsur DavidVente
8 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 162 760
- Prix
- 7,45 €
- Montant
- 1,21 M €
Afficher 1 autre
- Tsur DavidVente
7 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 14 238
- Prix
- 7,47 €
- Montant
- 106 390 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Kamada
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 66
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pharmacie de spécialité et génériques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Collegium PharmaceuticalCOLL 699,69 M €51
- EvotecEVT.DE 554,08 M €32
- Alpha TeknovaTKNO 471,16 M €44
- EvolusEOLS 428,87 M €44
- Aquestive TherapeuticsAQST 404,93 M €29
- PharmaSGP HoldingPSG.DE 333,86 M €80
- BoironBOI.PA 330,75 M €56
- Aurora CannabisACB 296,06 M €43
Les ETF qui contiennent Kamada
Présent dans 1 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF2B70 | 0,03 % | 0,35 % | 1,21 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 25/10/2024)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.