Action Kion Group
KGX.DEXETRAKion Group AG, IndustrieISIN DE000KGX8881WKN KGX888
45Score de 45 sur 100, Faible
Cours et tendance
43 / 100
Historique des cours
−47 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 13 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 22 % en dessous.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 55).
Le cours se situe 52 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 13 ans : 81 % (de novembre 2021 à octobre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5037,31 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20043,67 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)55
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support33,03 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance70,10 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Kion Group AG appartient au secteur Machines industrielles (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 4,45 Md €, se classe 112e sur 194 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 11,3 Md € (en baisse de 1,8 % sur un an) et un bénéfice de 230,1 M € (en baisse de 36,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 11,63 Md € (en hausse de 3 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,31 € (en hausse de 88,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 45 sur 100 (Faible) : rang 864 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 12 (médiane Machines industrielles 23,8, sa médiane des dernières années 20,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 73,55 €, le cours se situe 54 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 12, médiane Machines industrielles 23,8, sa propre médiane 20,9.Valorisation 96
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 59
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 15 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 12 analystes).
Points faibles
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −600 k € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 59
- Forte baisse du coursEn baisse de 46 % sur les 12 derniers mois.Momentum 22
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,2 fois.Stabilité 45
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que l'allocation du capital et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- momentum faible
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 52,54 € et comme cher au-dessus de 122,58 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 79,76 € (modèle de flux de trésorerie) et à 67,34 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,4 %. À 11,4 %, la juste valeur serait de 69,13 €, à 9,4 %, elle serait de 79,19 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (23,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 3,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2009, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 26 %, marge opérationnelle 4 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/03/2027dans 111 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,77 € (attendu 0,75 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 8,2 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 3,31 €−2,0 %
- Chiffre d'affaires
- 11,63 Md €−0,6 %
- Bénéfice par action
- 3,81 €−8,2 %
- Chiffre d'affaires
- 12,11 Md €−1,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : −7,6 %« We now expect revenue between EUR 8.2 billion and EUR 8.5 billion and adjusted EBIT between EUR 765 million and EUR 835 million in the full year 2026. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 30/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Kion Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 45
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines industrielles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- HORIBA6856.T 4,84 Md €72
- ESABESAB 4,63 Md €54
- Rainbow Robotics277810.KQ 4,53 Md €34
- AalbertsAALB.AS 4,45 Md €62
- Alliance Laundry HoldingsALH 4,21 Md €63
- Interpump GroupIP.MI 4,14 Md €69
- FLSmidthFLS.CO 4,05 Md €60
- Badger MeterBMI 4,02 Md €77
Les ETF qui contiennent Kion Group
Présent dans 54 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETFFTGG | 3,00 % | 0,75 % | 6,17 M € |
| Amundi MDAX ESG II UCITS ETF DistE907 | 1,99 % | 0,30 % | 89,74 M € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 1,88 % | 0,40 % | 74,76 M € |
Afficher 5 autres
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFEL4X | 1,72 % | 0,30 % | 252,19 M € |
| Amundi MDAX UCITS ETF DistMD4X | 1,62 % | 0,20 % | 180,57 M € |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 0,81 % | 0,80 % | 1,58 Md € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 0,78 % | 0,40 % | 407,46 M € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,46 % | 0,28 % | 630,46 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 02/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.