Action Jerónimo Martins, SGPS
JMT.LSLISJerónimo Martins, SGPS, S.A., Consommation de baseISIN PTJMT0AE0001
67Score de 67 sur 100, Neutre
Cours et tendance
64 / 100
Historique des cours
−12 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 3,8 %.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 72).
Le cours se situe 13 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 62 % (d'avril 2013 à octobre 2014).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5018,10 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20018,79 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)72
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support16,18 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance22,46 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Jerónimo Martins, SGPS, S.A. appartient au secteur Supermarchés (Portugal) et, avec une capitalisation boursière de 12,25 Md €, se classe 8e sur 27 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 35,99 Md € (en hausse de 7,6 % sur un an) et un bénéfice de 647 M € (en hausse de 8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 37,79 Md € (en hausse de 5 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,11 € (en baisse de 2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 67 sur 100 (Neutre) : rang 99 sur 296 dans le domaine Consommation de base, médiane 62.
- Le PER s'établit à 21,7 (médiane Supermarchés 19,7, sa médiane des dernières années 20,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 25,96 €, le cours se situe 25 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 229 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 95
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 95
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 25 % à la juste valeur de 25,96 €.Valorisation 78
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la valorisation, tandis que la stabilité le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 21,63 € et comme cher au-dessus de 32,45 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 34,17 € (modèle de flux de trésorerie) et à 17,75 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,8 %. À 8,8 %, la juste valeur serait de 23,27 €, à 6,8 %, elle serait de 29,97 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 5,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 12 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 17 %, marge opérationnelle 4 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/03/2027dans 131 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,34 € (attendu 0,32 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,11 €+0,8 %
- Chiffre d'affaires
- 37,79 Md €−0,3 %
- Bénéfice par action
- 1,28 €+2,4 %
- Chiffre d'affaires
- 40,1 Md €−0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +3,5 %« The outlook, as presented on July 29, remains unchanged. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Jerónimo Martins, SGPS
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
296 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation de base
- Cette valeur
- 67
- Médiane du domaine d'activité
- 62
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Supermarchés
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Koninklijke Ahold DelhaizeAD.AS 30,82 Md €69
- Seven & i Holdings3382.T 27,9 Md €67
- George WestonWN.TO 26,38 Md €63
- MetroMRU.TO 13,09 Md €67
- CarrefourCA.PA 9,91 Md €56
- KeskoKESKOA.HE 9,79 Md €57
- Dino PolskaDNP.WA 8,42 Md €68
- EmpireEMP-A.TO 7,25 Md €58
Les ETF qui contiennent Jerónimo Martins, SGPS
Présent dans 123 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFELFC | 1,58 % | 0,31 % | 385,1 M € |
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDV | 1,53 % | 0,30 % | 591,5 M € |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1DDXSA | 0,93 % | 0,30 % | 792,98 M € |
Afficher 5 autres
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR AccWTIM | 0,91 % | 0,29 % | 49,19 M € |
| UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR disUIMZ | 0,72 % | 0,25 % | 67,65 M € |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 0,65 % | 0,40 % | 558,1 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETFSPYC | 0,48 % | 0,18 % | 204,68 M € |
| iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETFESIS | 0,48 % | 0,18 % | 293,33 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 19/09/2025)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.