Action Johnson Controls International
JCINYSEJohnson Controls International plc, Matériaux de baseISIN IE00BY7QL619
66Score de 66 sur 100, Neutre
Cours et tendance
59 / 100
Historique des cours
+16 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 0,2 %.
Depuis mars 2024, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 49).
Le cours se situe 10 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 71 % (de juin 2007 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50133,06 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200128,42 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)49
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support100,04 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance143,27 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Johnson Controls International plc appartient au secteur Matériaux de construction (Irlande) et, avec une capitalisation boursière de 77,92 Md €, est la plus grande des 63 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 23,16 Md € (en hausse de 8,8 % sur un an) et un bénéfice de 2,57 Md € (en baisse de 13,3 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 25,47 Md € (en hausse de 9,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 5,66 € (en hausse de 21,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 66 sur 100 (Neutre) : rang 122 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 30,2 (médiane Matériaux de construction 20,7, sa médiane des dernières années 30,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 119,27 €, le cours se situe 8 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 10 % depuis 2021.Allocation du capital 73
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 90
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 128 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 90
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et l'allocation du capital, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 67 à 66 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 91,75 € et comme cher au-dessus de 170,39 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 150,50 € (modèle de flux de trésorerie) et à 88,05 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 105,89 €, à 7,8 %, elle serait de 139,42 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (20,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 8,8 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2007.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 37 %, marge opérationnelle 14 %, marge nette 11 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/02/2027dans 82 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 1,50 € (attendu 1,43 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,1 % leur estimation de bénéfice pour 2028 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 5,66 €+2,4 %
- Chiffre d'affaires
- 25,47 Md €+1,9 %
- Bénéfice par action
- 6,70 €+3,1 %
- Chiffre d'affaires
- 27,75 Md €+3,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +6,7 %« For the full year, we expect organic revenue growth of 11%-12%, ahead of the high single-digit growth in our long-term algorithm. We expect operating leverage of greater than 30% and adjusted EPS of $6.15-$6.30. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 27/10/2026 (T4 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 5,05 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Johnson Controls International
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 66
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Matériaux de construction
Les entreprises immédiatement plus petites par capitalisation boursière
- CRHCRH 56,38 Md €64
- HolcimHOLN.SW 45,1 Md €54
- Compagnie de Saint-GobainSGO.PA 37,13 Md €67
- UltraTech CementULTRACEMCO.NS 34,81 Md €59
- Vulcan MaterialsVMC 32,45 Md €63
- Heidelberg MaterialsHEI.DE 31,54 Md €65
- Martin Marietta MaterialsMLM 30,35 Md €56
- Grasim IndustriesGRASIM.NS 20,26 Md €50
Les ETF qui contiennent Johnson Controls International
Présent dans 56 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD AccW1TA | 5,47 % | 0,40 % | 132,27 M € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 2,47 % | 0,45 % | 59,77 M € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 1,58 % | 0,15 % | 635,94 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 0,65 % | 0,20 % | 515,17 M € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF3SUR | 0,61 % | 0,23 % | 249,38 M € |
| iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF USD (Acc)IUSL | 0,43 % | 0,60 % | 2,04 Md € |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF2B7K | 0,39 % | 0,20 % | 7,37 Md € |
| iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETFCBUY | 0,34 % | 0,20 % | 103,99 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/09/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 01/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.