Action JBT Marel
JBTMNYSEJBT Marel Corporation, IndustrieISIN US4778391049
53Score de 53 sur 100, Neutre
Cours et tendance
56 / 100
Historique des cours
−11 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 18 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 3,3 % en dessous.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 77).
Le cours se situe 26 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 18 ans : 60 % (de juillet 2008 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50101,36 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200116,77 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)77
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support94,07 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance152,11 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- JBT Marel Corporation appartient au secteur Machines industrielles (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 5,77 Md €, se classe 93e sur 194 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,43 Md € (en hausse de 121,3 % sur un an) et enregistré une perte de 45,57 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,58 Md € (en hausse de 4,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 7,42 € (en hausse de 28,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 53 sur 100 (Neutre) : rang 736 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 32,9 (médiane Machines industrielles 23,8, sa médiane des dernières années 33,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 123,85 €, le cours se situe 9 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 24,5 % par an depuis 2020, médiane Machines industrielles 7,8 %.Croissance 68
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 18 ans.
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 166 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 74
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,4 fois.Stabilité 54
- DilutionNombre d'actions en hausse de 63 % depuis 2020.Allocation du capital 23
- Passage en perteBénéfice par action passé de 3,07 € en 2020 à −0,88 €.Croissance 68
Le score est surtout porté par les fondamentaux, tandis que la rentabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 54 à 53 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 88,46 € et comme cher au-dessus de 206,42 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 165,94 € (modèle de flux de trésorerie) et à 81,76 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 109,47 €, à 7,8 %, elle serait de 145,46 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (23,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 20,3 % par rapport aux douze mois précédents. Jusqu'en 2021, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a progressé de 24,5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 35 %, marge opérationnelle 5 %, marge nette −1 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 5 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 22/02/2027dans 101 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 1,98 € (attendu 1,89 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 7,42 €+2,4 %
- Chiffre d'affaires
- 3,58 Md €−1,3 %
- Bénéfice par action
- 8,45 €+1,5 %
- Chiffre d'affaires
- 3,76 Md €−1,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −14,2 %« Given our record backlog, which provides visibility to over 90% of back half equipment revenue, coupled with our resilient aftermarket revenue and operational improvements within the Prepared Food and Beverage segment, we are maintaining our full year 2026 guidance for revenue and adjusted EBITDA. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Deck Brian AVente
3 mars 2026, CEO
- Titres
- 8 634
- Prix
- 135,83 €
- Montant
- 1,17 M €
- Deck Brian AVente
2 mars 2026, CEO
- Titres
- 10 000
- Prix
- 136,62 €
- Montant
- 1,37 M €
- Gudmundsson Olafur SVente
10 déc. 2025, Administrateur
- Titres
- 10 000
- Prix
- 135,45 €
- Montant
- 1,35 M €
Afficher 1 autre
- Gudmundsson Olafur SVente
26 nov. 2025, Administrateur
- Titres
- 20 000
- Prix
- 127,96 €
- Montant
- 2,56 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez JBT Marel
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 53
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Machines industrielles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Yokogawa Electric6841.T 5,97 Md €70
- HD Hyundai267250.KS 5,9 Md €60
- AAONAAON 5,86 Md €60
- TerexTEX 5,84 Md €59
- AirTAC International Group1590.TW 5,77 Md €71
- Gates IndustrialGTES 5,75 Md €68
- MiddlebyMIDD 5,53 Md €66
- OMRON6645.T 5,46 Md €56
Les ETF qui contiennent JBT Marel
Présent dans 18 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 3,33 % | 0,45 % | 59,51 M € |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETFXB0T | 2,36 % | 0,50 % | 135,35 M € |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,69 % | 0,80 % | 1,58 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,37 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,37 % | 0,40 % | 4,62 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,23 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,23 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 22/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.